ACCO Brands (A3B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.70M | 148.20M | 128.70M | 77.60M | 159.60M |
| רווח נקי | 41.30M | -101.60M | -21.80M | -13.20M | 101.90M |
| פחת והפחתות | 72.80M | 73.10M | 76.10M | 79.40M | 85.70M |
| מס הכנסה נדחה | -3.50M | -6.90M | -20.10M | 1.30M | -21.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.50M | 11.90M | 14.80M | 9.50M | 15.20M |
| שינוי בהון החוזר | -48.90M | 4.50M | -12.50M | -79.00M | -50.80M |
| יתרת לקוחות | 5.20M | 43.30M | -38.60M | 31.60M | -77.60M |
| מלאי | 1.10M | 38.30M | 85.50M | 23.20M | -131.80M |
| יתרת ספקים | 10.00M | -6.30M | -68.00M | -66.00M | 131.20M |
| הון חוזר אחר | -65.20M | -70.80M | 8.60M | -67.80M | 27.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.50M | 167.20M | 92.20M | 79.60M | 28.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.30M | -12.30M | -11.20M | -9.30M | -5.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.90M | -15.90M | -13.80M | -16.50M | -21.20M |
| רכישות, נטו | -10.10M | 0 | 0 | 7.20M | 15.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.70M | 3.60M | 2.60M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.70M | -122.60M | -117.70M | -48.30M | -147.20M |
| פירעון חוב | -33.70M | -74.70M | -87.50M | 16.90M | -102.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.10M | -15.00M | -1.70M | -19.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.00M | -28.40M | -28.50M | -28.60M | -25.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -900.00K | -4.50M | 0 | -17.20M | -18.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.40M | 74.10M | 66.40M | 62.20M | 41.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.60M | -5.60M | 4.40M | 1.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.70M | 7.70M | 4.20M | 21.00M | 4.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.10M | 66.40M | 62.20M | 41.20M | 36.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.40M | 74.10M | 66.40M | 62.20M | 41.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.80M | 132.30M | 114.90M | 61.10M | 138.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.70M | 148.20M | 128.70M | 77.60M | 159.60M |
| הוצאות הוניות | -17.90M | -15.90M | -13.80M | -16.50M | -21.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD