Deep Value Driller AS (9YG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 9.06 | 3.70 | 0.64 | 0.24 |
| יחס מהיר | 1.22 | 8.72 | 3.53 | 0.59 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 6.25 | 1.84 | 0.37 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.39 | 0.30 | 0.07 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 18.12 | 2.45 | -0.04 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.61M | -83.28M | -102.10M | -88.89M | -7.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.90 | 0.89 | 0.58 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.78 | 12.68 | 20.23 | 2.56 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.72 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.70 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 25.66 | 14.05 | 22.77 | 4.39 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 4.03 | 3.95 | -0.85 | -1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 2.70 | 2.73 | -7.85 | -0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.64 | 0.54 | 0.96 | 0.40 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.23 | 1.52 | 0.98 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 1.64 | 1.99 | -10.48 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.13% | 61.05% | 60.74% | 99.94% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 59.91% | 66.87% | 67.19% | -113.25% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 93.18% | 97.77% | 96.67% | -59.96% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.50% | 65.15% | 64.38% | -131.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.05% | 43.44% | 43.65% | -205.54% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.56% | 44.11% | 39.99% | 17.79% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.56% | 42.85% | 39.99% | -216.47% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.07% | 101.53% | 91.63% | -8.65% | 28.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.95% | 66.68% | 67.80% | 156.46% | -604.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.44% | 21.23% | 16.53% | 1.41% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 216.09% | 298.23% | 376.34% | 6.20% | 1.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.43% | 32.02% | 28.03% | -13.46% | -0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.27% | 31.58% | 25.68% | -12.60% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.44% | 21.23% | 16.53% | 1.41% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 70.85% | 12.65% | 17.86% | 0.96% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 9.42 | 4.82 | 1.60 | 0 |
| מחזור זכאים | 45.83 | 114.62 | 146.02 | 1.51 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 24.70 | 25.78 | 19.68 | 16.39 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 0.09 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.48 | 0.41 | 0.08 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.93 | 16.56 | -1.31 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.13 | 49.70 | 91.72 | 8.84 | 2,687.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.31 | 38.73 | 75.68 | 227.84 | 0 |
| ימי מלאי | 14.78 | 14.16 | 18.54 | 22.26 | 74,968.78 |
| ימי אשראי מספקים | 7.96 | 3.18 | 2.50 | 241.27 | 72,281.69 |
| מחזור תפעולי | 51.09 | 52.89 | 94.22 | 250.10 | 74,968.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.45 | 0.19 | -0.01 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.45 | 0.16 | -0.75 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.04 | 0.74 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 53.29 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 259.41 | 13.05 | 0.32 | -0.02 | -6,936.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.42 | -0.02 | -6,936.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.41 | 0.14 | -0.01 | -1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.78 | 0.30 | -0.11 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 140.17% | 22.31% | 10.92% | -31.19% | -7.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.66 | 7.78 | 5.60 | 103.94 | 240.96 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 3.49 | 2.24 | 18.49 | 0 |
| מכפיל הון | 3.78 | 23.58 | 21.07 | 6.44 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.71 | 4.48 | 9.16 | -3.21 | -13.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 4.48 | 7.47 | -170.88 | -13.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.94 | -0.03 | 1.77 | 1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 23.58 | 21.07 | 6.44 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 0.73 | 5.21 | 4.31 | -41.32 | -15.40 |
| שווי חברה | 34.09M | 275.38M | 228.57M | 278.13M | 154.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.73 | 5.21 | 4.31 | -41.32 | -15.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 5.10 | 4.16 | 24.77 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.95 | 6.55 | 17.03 | -4.30 | -13.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 6.55 | 13.89 | -228.97 | -13.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.37 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.37 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.01 | 0.08 | -0.05 | 0.72 |
| הכנסות למניה | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.13 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.96 | 1.02 | 0.92 | -0.09 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 1.81 | -0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.71 | 0.66 | 0.05 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD