Deep Value Driller AS (9YG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.05M | 16.46M | -1.21M | -11.40M | -9.18M |
| רווח נקי | 24.61M | 24.99M | -24.30M | -13.42M | -12.12M |
| פחת והפחתות | 17.19M | 16.18M | 5.98M | 2.89M | 2.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 697.01K | -8.45M | 302.69K | -862.37K | 716.75K |
| יתרת לקוחות | 5.81M | -4.37M | -6.26M | -307.14K | -436.11K |
| מלאי | 304.33K | 419.11K | -648.67K | -232.46K | -633.07K |
| יתרת ספקים | 33.16K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.45M | -4.50M | 7.22M | 140.79K | 487.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -442.38K | -16.26M | 16.80M | 2.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -3.04M | -63.52M | -1.64K | -68.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.04M | -63.52M | -1.64K | -68.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.00 | 0 | -15.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.90M | -12.94M | 76.56M | 6.47M | 82.90M |
| פירעון חוב | -17.16M | 35.56M | 76.50M | 6.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -19.52M | 10.39K | 59.32K | 473.39K | 85.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.22M | -48.51M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.49M | 12.38M | 11.93M | 108.14K | 5.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 527.22K | 474.33K | 11.82M | -4.92M | 5.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.97M | 121.17M | 108.14K | 5.03M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.49M | 12.38M | 11.93M | 108.14K | 5.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.05M | 13.42M | -64.74M | -11.40M | -77.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.05M | 16.46M | -1.21M | -11.40M | -9.18M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.04M | -63.52M | -1.64K | -68.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD