OFS Capital (9UD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.74 | 2.10 | 0 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.74 | 2.10 | 0 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.74 | 0.75 | 3.02 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.14 | 0.11 | -0.00 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 9.63 | 4.05 | 1.42 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -156.23M | -220.16M | -238.81M | -307.81M | -321.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.63 | 0.58 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 1.77 | 1.43 | 1.85 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.81 | 2.49 | 2.90 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | -1.91 | 1.71 | -0.00 | -0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.11 | -2.00 | 1.71 | -0.02 | -0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.70 | 3.41 | 2.28 | 1.91 | 2.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.02 | 17.48 | 19.65 | 23.83 | 25.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -6.80 | 8.44 | -4,462.88 | -44.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 201.66% | 239.81% | 66.38% | 8.41% | -34.11% |
| שיעור EBIT | 192.33% | 280.24% | 57.43% | -0.82% | -59.76% |
| שיעור EBITDA | 179.82% | 266.93% | 57.57% | -0.10% | -56.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 187.42% | 280.24% | 57.43% | -0.82% | -59.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 312.90% | 280.24% | 57.43% | -0.82% | -59.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 316.74% | 280.24% | 57.43% | -0.82% | -59.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 316.74% | 280.24% | 57.43% | -0.82% | -59.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -10.88% | -9.54% | 6.64% | -0.10% | -1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.56% | -26.86% | 16.51% | -0.29% | -4.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.13% | -9.67% | 6.77% | -0.10% | -1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.43% | -9.67% | 6.77% | 3.09% | -1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.88% | -9.54% | 6.64% | -0.10% | -1.46% |
| תשואת רווחים | -58.99% | -51.89% | 26.31% | -0.30% | -5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -3.29 | -16.42 | 4.49 | 25.68 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.28 | 9.24 | 5.25 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.03 | -0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | -3.04 | 2.52 | -22.83 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -110.83 | -72.39 | 41.72 | -55.33 | 63.31 |
| ימי אשראי לקוחות | -110.83 | -22.22 | 81.23 | 14.21 | 63.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.16 | 39.51 | 69.55 | 0 |
| מחזור תפעולי | -110.83 | -22.22 | 81.23 | 14.21 | 63.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.82 | 3.26 | 2.46 | 1.59 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.82 | 3.26 | 2.46 | 1.59 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.49 | 2.74 | 1.81 | 1.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.20 | -3.70 | 0.67 | 0.38 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 189.92% | 68.43% | 30.53% | 13.63% | 2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.70 | -1.93 | 3.81 | -337.11 | -17.95 |
| מכפיל מכירות | -5.37 | -5.40 | 2.18 | 2.75 | 10.73 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.97 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.53 | 1.46 | 3.28 | 7.34 | 46.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 1.46 | 3.28 | 7.34 | 46.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 3.59 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.97 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -4.37 | -8.82 | 12.23 | -7,213.01 | -63.12 |
| שווי חברה | 70.37M | 278.05M | 348.72M | 411.14M | 453.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.37 | -8.82 | 12.23 | -7,213.01 | -63.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | -7.86 | -23.55 | 7.04 | 7.22 | 35.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.77 | 6.37 | 10.56 | 19.24 | 153.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 6.37 | 10.56 | 19.24 | 153.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.38 | 9.19 | 12.85 | 12.09 | 13.41 |
| הון עצמי למניה | 7.38 | 9.19 | 12.85 | 12.09 | 13.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.67 | -0.88 | 3.70 | 4.25 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -2.12 | -2.47 | 2.12 | -0.03 | -0.57 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.28 | -0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.42 | -1.32 | 1.16 | -45.95 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD