HBT Financial (9ND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.28 | 0.05 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.28 | 0.05 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.09 | 1.55 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.25B | -3.59B | -4.27B | -3.66B | -2.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.11 | 0.25 | 0.30 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.23 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.80 | 8.24 | 9.24 | 10.36 | 11.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.46 | 0.84 | 0.89 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 1.84 | 1.55 | 2.34 | 10.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.84 | 3.88 | 6.25 | 5.86 | 9.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.37 | -0.03 | 0.06 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.60% | 80.03% | 76.90% | 82.74% | 96.53% |
| שיעור EBIT | 31.83% | 35.63% | 34.14% | 33.60% | 40.80% |
| שיעור EBITDA | 34.07% | 37.65% | 36.17% | 35.79% | 42.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.83% | 35.63% | 34.14% | 33.60% | 40.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.83% | 35.63% | 34.14% | 33.60% | 40.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.46% | 26.25% | 25.17% | 24.97% | 30.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.46% | 26.25% | 25.17% | 24.97% | 30.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.71% | 73.69% | 73.71% | 74.33% | 74.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.52% | 1.43% | 1.30% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.41% | 12.51% | 13.18% | 13.45% | 15.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.88% | 5.13% | 14.20% | 14.08% | 11.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | -3.81% | 10.04% | 9.80% | 8.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.54% | 1.45% | 1.32% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 9.48% | 10.38% | 9.86% | 10.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.45 | 12.34 | 11.51 | 10.75 | 9.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.98 | 4.27 | 4.05 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.09 | -0.07 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.64 | 29.59 | 31.70 | 33.97 | 38.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.64 | 29.59 | 31.70 | 33.97 | 38.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 38.64 | 29.59 | 31.70 | 33.97 | 38.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.39 | 2.71 | 2.83 | 2.08 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.08 | 2.38 | 2.65 | 1.98 | 2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.33 | 0.17 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.31 | 3.01 | 2.63 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.80 | 8.30 | 16.23 | 21.00 | 69.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.30 | 0.66 | 0.45 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.74% | 9.21% | 12.12% | 9.39% | 12.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.09 | 10.59 | 9.65 | 10.14 | 10.00 |
| מכפיל מכירות | 3.87 | 2.77 | 2.43 | 2.53 | 3.02 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.32 | 1.27 | 1.36 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.96 | 10.86 | 8.25 | 10.65 | 7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 9.55 | 7.74 | 10.14 | 7.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.07 | 1.41 | 1.06 | -21.19 | 2.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.32 | 1.27 | 1.36 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 11.52 | 7.73 | 6.68 | 7.13 | 9.12 |
| שווי חברה | 1.33B | 853.37M | 688.73M | 673.19M | 730.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.83 | 7.73 | 6.68 | 7.13 | 9.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.03 | 2.91 | 2.41 | 2.55 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.64 | 11.41 | 8.21 | 10.74 | 10.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.38 | 10.03 | 7.71 | 10.23 | 10.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.06 | 17.20 | 14.19 | 12.33 | 11.54 |
| הון עצמי למניה | 21.02 | 19.58 | 17.24 | 15.48 | 12.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 9.11 | 9.33 | 9.03 | 8.34 | 6.47 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 2.45 | 2.27 | 2.08 | 1.96 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 1.10 | 1.25 | 1.00 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD