HBT Financial (9ND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.07M | 89.37M | 65.83M | 72.59M | 43.10M |
| רווח נקי | 77.01M | 71.78M | 65.84M | 56.46M | 56.27M |
| פחת והפחתות | 5.93M | 5.78M | 5.78M | 3.92M | 4.13M |
| מס הכנסה נדחה | 329.00K | 996.00K | 3.82M | -2.92M | 2.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.94M | 1.75M | 1.95M | 1.95M | 764.00K |
| שינוי בהון החוזר | 294.00K | 4.29M | -18.66M | 7.39M | -17.60M |
| יתרת לקוחות | 991.00K | -236.00K | -1.92M | -4.61M | 240.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -697.00K | 4.53M | -16.74M | 11.99M | -17.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -430.00K | 4.77M | 7.10M | 5.80M | -3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.64M | 32.35M | 132.66M | -335.12M | -349.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.25M | -5.51M | -3.13M | -1.05M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -14.45M | 0 | -4.77M |
| רכישת השקעות | -234.33M | -105.34M | -3.04M | -371.68M | -513.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 190.59M | 195.57M | 287.91M | 154.17M | 213.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.34M | -52.38M | -134.62M | -116.56M | -43.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.85M | -125.28M | -171.40M | -32.57M | 403.33M |
| פירעון חוב | -41.09M | 207.00K | -234.20M | 160.00M | -12.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.51M | -4.42M | -8.91M | -4.78M | -4.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.61M | -24.18M | -21.87M | -18.58M | -16.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 11.35M | -96.88M | 93.58M | -169.21M | 437.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.27M | 137.69M | 141.25M | 114.16M | 409.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.42M | -3.56M | 27.09M | -295.11M | 96.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.69M | 141.25M | 114.16M | 409.27M | 312.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.27M | 137.69M | 141.25M | 114.16M | 409.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.82M | 83.87M | 62.70M | 71.54M | 42.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.07M | 89.37M | 65.83M | 72.59M | 43.10M |
| הוצאות הוניות | -10.25M | -5.51M | -3.13M | -1.05M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD