SB Financial Group (9KH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.95 | 2.60 | 0.89 | 1.04 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18B | -1.25B | -1.05B | -970.04M | -944.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.94 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.19 | 10.94 | 10.82 | 10.80 | 11.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.52 | 0.43 | 0.49 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.76 | 0.68 | 0.57 | 0.78 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.45 | 0.47 | 1.11 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.88 | 14.04 | 13.47 | 19.84 | 14.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -0.41 | 2.17 | 5.04 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.17% | 70.59% | 69.83% | 74.70% | 91.77% |
| שיעור EBIT | 21.20% | 18.96% | 17.03% | 19.40% | 24.39% |
| שיעור EBITDA | 24.80% | 23.60% | 21.39% | 24.10% | 30.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.20% | 18.96% | 17.03% | 19.40% | 24.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.20% | 18.96% | 17.03% | 19.40% | 24.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.18% | 15.35% | 14.10% | 15.94% | 19.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.18% | 15.35% | 14.10% | 15.94% | 19.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.02% | 80.99% | 82.78% | 82.18% | 81.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 0.90% | 0.83% | 0.90% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.57% | 9.89% | 9.00% | 9.73% | 10.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | 7.62% | 6.48% | 5.72% | 6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.27% | 5.93% | 5.11% | 4.47% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 0.93% | 0.86% | 0.93% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 8.85% | 9.85% | 8.24% | 11.54% | 10.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.19 | 16.58 | 16.58 | 16.29 | 15.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.88 | 10.44 | 7.86 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.67 | 4.20 | 3.98 | 3.55 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.54 | -11.52 | -12.94 | -24.05 | -30.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.54 | 22.01 | 22.02 | 22.40 | 23.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 33.54 | 34.95 | 46.46 | 54.29 |
| מחזור תפעולי | 22.54 | 22.01 | 22.02 | 22.40 | 23.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.00 | 3.77 | 1.42 | 2.05 | 3.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.72 | 3.37 | 1.23 | 1.91 | 3.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.41 | 0.18 | 0.14 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.39 | 3.73 | 1.89 | 3.08 | 4.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.20 | 9.24 | 7.69 | 14.60 | 13.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.38 | 0.14 | 0.12 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.13% | 15.11% | 5.90% | 12.43% | 19.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.34 | 10.17 | 12.16 | 8.67 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.56 | 1.71 | 1.38 | 1.89 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.00 | 1.09 | 0.84 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.25 | 6.62 | 16.94 | 8.04 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 5.90 | 14.74 | 7.49 | 4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.37 | -4.30 | -7.76 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.00 | 1.09 | 0.84 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 6.20 | 10.17 | 10.77 | 9.48 |
| שווי חברה | 144.82M | 133.12M | 177.04M | 196.95M | 183.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 6.20 | 10.17 | 10.77 | 9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.46 | 2.18 | 2.60 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | 6.21 | 21.53 | 15.11 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 5.54 | 18.73 | 14.08 | 7.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.30 | 15.52 | 13.42 | 12.77 | 11.66 |
| הון עצמי למניה | 23.30 | 22.18 | 19.15 | 18.21 | 16.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 15.66 | 14.29 | 12.22 | 11.11 | 8.97 |
| רווח נקי למניה | 2.69 | 2.19 | 1.72 | 1.77 | 1.79 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.72 | 0.82 | 1.16 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD