SB Financial Group (9KH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.04M | 9.45M | 13.99M | 25.57M | 17.26M |
| רווח נקי | 13.97M | 11.47M | 12.10M | 12.52M | 18.28M |
| פחת והפחתות | 4.22M | 3.55M | 3.57M | 4.01M | 6.22M |
| מס הכנסה נדחה | -111.00K | 2.02M | 1.88M | 2.71M | 2.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 536.00K | 637.00K | 576.00K | 568.00K | 443.00K |
| שינוי בהון החוזר | 844.00K | -2.30M | -1.41M | 2.68M | -3.86M |
| יתרת לקוחות | -582.00K | -251.00K | -566.00K | -1.17M | 879.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.60M | 607.00K | -4.72M | 5.87M | -6.74M |
| הון חוזר אחר | 5.02M | -2.66M | 3.88M | -2.01M | 2.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.57M | -5.93M | -2.71M | 3.08M | -6.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.09M | -28.95M | -17.39M | -165.67M | -71.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40M | -1.23M | -958.00K | -1.90M | -2.43M |
| רכישות, נטו | -3.01M | 0 | 0 | 0 | -1.10M |
| רכישת השקעות | -1.05M | -2.89M | -1.81M | -50.62M | -170.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.83M | 18.79M | 22.17M | 35.88M | 50.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -114.45M | -43.62M | -36.79M | -149.04M | 51.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.66M | 22.46M | -1.45M | 18.41M | 63.55M |
| פירעון חוב | -1.00M | -48.60M | 23.60M | 54.50M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.69M | -4.77M | -3.47M | -5.90M | -9.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.85M | -3.77M | -3.58M | -3.42M | -3.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 100.20M | 79.60M | -18.00M | -26.78M | 78.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.54M | 25.93M | 22.97M | 27.82M | 149.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.62M | 2.96M | -4.85M | -121.69M | 8.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.93M | 22.97M | 27.82M | 149.51M | 140.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.54M | 25.93M | 22.97M | 27.82M | 149.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.44M | 8.22M | 13.03M | 23.67M | 14.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.04M | 9.45M | 13.99M | 25.57M | 17.26M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -1.23M | -958.00K | -1.90M | -2.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD