Helium One Global Limited (9K3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.19 | 6.19 | 8.38 | 4.66 | 4.70 |
| יחס מהיר | 6.19 | 6.19 | 8.38 | 4.14 | 4.51 |
| יחס מזומנים | 4.56 | 4.56 | 7.35 | 3.36 | 13.10 |
| יחס כושר פירעון | -7.88 | -7.88 | -5.30 | -1.16 | -11.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52 | -3.52 | -0.61 | -0.96 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.58M | 3.58M | 11.69M | 10.46M | 4.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.11 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.76 | 4.48 | 3.91 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.22% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,242.59% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,236.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,069.42% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,034.36% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,040.18% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,040.18% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.09% | 100.19% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.71% | 98.71% | 99.98% | 98.86% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -10.20% | -10.20% | -17.71% | -11.09% | -44.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.34% | -10.34% | -18.31% | -12.26% | -74.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.47% | -10.47% | -18.29% | -12.37% | -46.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.47% | -10.47% | -18.29% | -12.37% | -73.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.13% | -67.13% | -50.15% | -11.10% | -44.92% |
| תשואת רווחים | -8.36% | -8.36% | -34.85% | -6.27% | -22.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,018.58 | -1,018.58 | 0 | -2,982.67 | 391.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4,626.07 | 16,764.88 |
| ימי אשראי מספקים | 1,018.58 | 1,018.58 | 0 | 7,608.74 | 16,373.11 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 4,626.07 | 16,764.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.24 | 7.24 | 26.95 | 2.40 | 3.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | -0.16 | -0.04 | -0.71 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | -0.16 | -0.04 | -0.71 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -25.09 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.78% | -26.78% | -105.15% | -12.42% | -11.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.23 | -12.23 | -2.87 | -15.95 | -4.51 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 485.03 | 0 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.24 | 0.53 | 1.96 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.73 | -3.73 | -0.95 | -8.05 | -8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.04 | -27.04 | -25.63 | -19.33 | -30.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.24 | 0.53 | 1.96 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | -15.06 | -15.06 | -5.11 | -17.77 | -8.36 |
| שווי חברה | 62.61M | 62.61M | 13.28M | 43.59M | 44.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.06 | -15.06 | -5.11 | -17.77 | -8.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 397.48 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.56 | -3.56 | -0.51 | -6.60 | -6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.74 | -25.74 | -13.66 | -15.84 | -22.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.65 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.30 | 3.01 | 1.35 | 2.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | 0.11 | 0.83 | 146.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD