Helium One Global Limited (9K3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -972.58K | -2.75M | -1.96M | -875.80K |
| רווח נקי | -5.50M | -8.69M | -3.33M | -13.36K | -5.16K |
| פחת והפחתות | 56.82K | 290.02K | 6.82K | 4.90K | 701.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.11M | 615.82K | 808.76K | 3.59K | 1.10K |
| שינוי בהון החוזר | -636.72K | 961.92K | -727.60K | -1.10K | -257.00 |
| יתרת לקוחות | 257.18K | 758.15K | -1.61K | -1.21K | — |
| מלאי | 0 | 1.48M | -1.36M | -224.88K | -224.88K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.61K | 1.21K | — |
| הון חוזר אחר | -893.90K | -1.27M | 630.89K | 120.80K | 241.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | 5.85M | 494.30K | -1.95M | -872.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.85M | -25.24M | -3.86M | -4.86M | -606.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.18M | -3.25M | -4.67K | -7.23M | -606.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.51K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 323.95K | -21.99M | -3.85M | 2.37M | -246.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.02M | 30.61M | 11.44M | 22.41M | 1.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.45M | 32.58M | 12.05M | 139.64K | 22.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -430.12K | -1.97M | -611.61K | 22.27M | -21.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.15M | 11.65M | 9.60M | 15.80M | 212.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 772.58K | -2.35M | -135.88K | -10.97K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.49M | 2.05M | 4.69M | 15.59M | -179.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.65M | 9.60M | 4.91M | 212.13K | 391.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.15M | 11.65M | 9.60M | 15.80M | 212.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.61M | -26.22M | -6.61M | -7.06M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -972.58K | -2.75M | -1.96M | -875.80K |
| הוצאות הוניות | -15.18M | -25.24M | -3.86M | -5.10M | -606.78K |
הנתונים מוצגים ב-USD