Freemelt Holding AB (9HX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.39 | 1.70 | 3.33 | 3.33 |
| יחס מהיר | 2.74 | 2.62 | 1.07 | 2.81 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 1.90 | 0.77 | 2.25 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | -1.32 | -1.78 | -1.65 | -1.99 | -3.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -2.06 | -1.75 | -1.09 | -2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.87M | 40.31M | 15.12M | 35.36M | 25.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -192.77 | -270.58 | -1,975.72 | -1,256.46 | -5,440.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -554.86 | -779.47 | -5,049.78 | -3,501.00 | -9,663.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 0.99 | 0.47 | 1.13 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -63.27% | -156.17% | 207.79% | 157.06% | 101.76% |
| שיעור EBIT | -203.42% | -171.47% | -449.12% | -371.27% | -181.08% |
| שיעור EBITDA | -70.42% | -59.52% | -177.61% | -135.12% | -102.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -203.80% | -171.47% | -453.91% | -376.62% | -181.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -202.13% | -167.17% | -449.21% | -371.38% | -181.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -202.52% | -167.17% | -449.19% | -371.42% | -181.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -202.52% | -167.17% | -449.19% | -371.42% | -181.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.19% | 100.00% | 100.00% | 100.01% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.18% | 97.49% | 98.96% | 98.61% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | -48.84% | -44.22% | -40.28% | -32.54% | -25.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.39% | -48.16% | -44.59% | -34.60% | -26.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.70% | -49.40% | -45.06% | -35.08% | -26.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.70% | -49.40% | -45.06% | -35.08% | -26.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -105.23% | -114.21% | -170.93% | -136.53% | -148.98% |
| תשואת רווחים | -29.51% | -37.02% | -143.79% | -26.41% | -26.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 4.47 | 3.14 | 2.63 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 13.28 | 42.04 | -7.03 | -2.10 | -0.16 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 10.83 | -1.57 | -1.60 | -0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.13 | 1.87 | 4.52 | 11.41 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.97 | 0.79 | 0.73 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.89 | 106.58 | -63.62 | 84.50 | -2,410.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.51 | 81.57 | 116.27 | 138.92 | 168.75 |
| ימי מלאי | 74.87 | 33.70 | -231.79 | -228.47 | -4,829.44 |
| ימי אשראי מספקים | 27.49 | 8.68 | -51.90 | -174.06 | -2,250.00 |
| מחזור תפעולי | 178.38 | 115.27 | -115.52 | -89.56 | -4,660.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.21 | -0.51 | -0.33 | -0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.23 | -0.62 | -0.82 | -1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.50 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.13 | 1.20 | 2.52 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.36 | -7.71 | -4.95 | -0.66 | -1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.36 | -7.71 | -4.95 | -0.66 | -1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -0.64 | -1.89 | -0.74 | -0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.73% | -15.91% | -72.59% | -13.29% | -17.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.41 | -2.70 | -0.70 | -3.79 | -3.82 |
| מכפיל מכירות | 8.26 | 4.52 | 3.12 | 14.06 | 6.91 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.30 | 0.31 | 1.31 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.28 | -6.28 | -1.38 | -7.53 | -5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.16 | -7.10 | -1.66 | -18.95 | -8.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.30 | 0.31 | 1.31 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -10.50 | -6.60 | -1.29 | -9.28 | -6.49 |
| שווי חברה | 354.16M | 214.20M | 45.93M | 279.66M | 247.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.50 | -6.60 | -1.29 | -9.28 | -6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.39 | 3.93 | 2.29 | 12.54 | 6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.20 | -5.46 | -1.01 | -6.71 | -5.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.10 | -6.17 | -1.22 | -16.89 | -8.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.90 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 1.12 | 2.74 | 4.73 | 7.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.44 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | -0.54 | -1.22 | -1.63 | -1.85 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.20 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-SEK