Freemelt Holding AB (9HX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.70M | -37.78M | -16.55M | -29.44M | -18.03M |
| רווח נקי | -91.19M | -89.95M | -82.86M | -67.59M | -26.99M |
| פחת והפחתות | 61.07M | 54.37M | 52.72M | 53.29M | 15.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.64M | -2.20M | 13.59M | -15.12M | -6.23M |
| יתרת לקוחות | -5.81M | 2.11M | 8.77M | -13.60M | -2.22M |
| מלאי | 805.00K | -5.74M | 724.00K | -2.28M | -4.49M |
| יתרת ספקים | 372.00K | 1.43M | 4.10M | 811.00K | 2.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.43M | 4.10M | -46.00K | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.00K | -4.00K | -6.00K | -20.00K | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.74M | -36.74M | -25.13M | -16.63M | -8.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.74M | -7.63M | -2.70M | -16.63M | -11.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.11M | -22.44M | -15.21M | -16.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.98M | 56.98M | 64.74M | 20.00K | 83.04M |
| פירעון חוב | -5.00M | 5.00M | 0 | 0 | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 78.98M | 51.98M | 64.74M | 0 | 85.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.10M | 16.63M | 34.07M | 10.92M | 56.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.00K | 93.00K | 94.00K | 67.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.48M | -17.45M | 23.15M | -45.98M | 56.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.63M | 34.07M | 10.92M | 56.90M | 50.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.10M | 16.63M | 34.07M | 10.92M | 56.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.20M | -45.41M | -41.69M | -46.07M | -29.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.70M | -37.78M | -16.55M | -29.44M | -18.03M |
| הוצאות הוניות | -4.50M | -7.63M | -25.13M | -16.63M | -11.17M |
הנתונים מוצגים ב-SEK