BonTerra Resources (9BR2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.34 | 1.07 | 0.64 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.34 | 1.07 | 0.64 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.66 | -0.67 | -0.53 | -0.36 | -1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.38 | -3.20 | -0.68 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.99 | 0 | 0 | 0 | -396.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.83M | -22.64M | -12.27M | -13.59M | -6.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | -1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.16 | -11.32 | 2.77 | 3.06 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -4.24 | 0 | 0 | 0 | -443.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.89 | 0.15 | 0.21 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 268.03% | 359.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.59% | 84.44% | 86.78% | 45.60% | 141.87% |
| תשואה על הנכסים | -91.19% | -77.18% | -39.35% | -28.32% | -106.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 4,706.10% | 873.69% | -108.96% | -86.75% | -224.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -329.37% | -78.13% | -51.75% | -83.94% | -111.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -117.06% | -78.13% | -51.75% | -83.94% | -110.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -91.19% | -77.18% | -39.35% | -28.32% | -106.37% |
| תשואת רווחים | -83.87% | -54.21% | -29.25% | -31.69% | -95.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.69 | 0.70 | 0.19 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -527.59 | -518.00 | -1,963.60 | -1,561.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 527.59 | 518.00 | 1,963.60 | 1,560.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,617,446.50 | -1,681,593.50 | -1,918,909.00 | 0 | -159.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,617,446.50 | -1,681,593.50 | -1,918,909.00 | 0 | -159.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | 0 | 0 | 0 | -391.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.44% | -17.89% | -29.46% | -19.79% | -56.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.14 | -1.80 | -3.42 | -3.16 | -1.05 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -3.43 | -16.12 | 3.73 | 2.74 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.67 | -5.59 | -3.39 | -5.05 | -1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67 | -5.59 | -3.39 | -5.05 | -1.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.76 | 0.04 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.43 | -16.12 | 3.73 | 2.74 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | -3.53 | -5.96 | -3.79 | -1.59 | -1.27 |
| שווי חברה | 29.95M | 32.72M | 31.35M | 21.20M | 29.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.53 | -5.96 | -3.79 | -1.59 | -1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.86 | -4.86 | -3.27 | -4.47 | -1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86 | -4.86 | -3.27 | -4.47 | -1.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.68 | -2.59 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -0.28 |
| נטל מס | 2.68 | 3.59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.84 | 1.00 | 0.53 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.33 | 1.01 | 0.62 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD