BonTerra Resources (9BR2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -9.59M | -4.75M | -20.53M | -34.57M |
| רווח נקי | -20.38M | -9.52M | -7.60M | -34.64M | -31.92M |
| פחת והפחתות | 810.26K | 1.25M | 915.00K | 1.07M | 1.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 16.54M | -40.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 352.98K | 795.77K | 710.00K | 1.66M | 1.86M |
| שינוי בהון החוזר | 14.75M | -2.30M | 283.19K | 379.21K | 43.76K |
| יתרת לקוחות | 168.52K | 365.23K | 1.30M | -863.74K | -560.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.10K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -539.99K |
| הון חוזר אחר | 14.58M | -2.67M | -1.02M | 1.24M | 212.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.26M | 183.08K | 947.22K | -5.55M | -5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 200.20K | -128.53K | -53.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -128.53K | -53.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 200.20K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.80M | 8.01M | -52.39K | 23.58M | 26.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -52.39K | -64.24K | -604.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.80M | 8.01M | 0 | 25.02M | 29.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00 | 0 | -1.38M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.87M | 1.21M | 2.79M | 7.39M | 4.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.07M | -1.58M | -4.60M | 2.91M | -7.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80M | 2.79M | 7.39M | 4.48M | 12.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.87M | 1.21M | 2.79M | 7.39M | 4.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.73M | -9.59M | -4.75M | -20.66M | -34.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -9.59M | -4.75M | -20.53M | -34.57M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 5.00 | 0 | -128.53K | -53.13K |
הנתונים מוצגים ב-CAD