AOYAMA TRADING Co., Ltd. (9B7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.14 | 2.82 | 2.05 | 2.43 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.37 | 2.15 | 1.56 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 0.82 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.25 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.44B | 54.44B | 56.96B | 52.37B | 41.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.73 | 1.79 | 1.89 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.73 | 0.62 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.79 | 16.24 | 22.94 | 32.66 | 20.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.62 | 0.79 | 1.03 | 2.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 519.75 | 544.95 | 566.54 | 1,836.94 | 2,122.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 1.03 | 0.58 | 0.44 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.98% | 51.94% | 51.42% | 51.55% | 51.11% |
| שיעור EBIT | 5.62% | 5.60% | 6.67% | 6.09% | 3.60% |
| שיעור EBITDA | 9.84% | 9.66% | 10.59% | 10.13% | 7.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.56% | 5.60% | 6.45% | 6.15% | 4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 5.20% | 6.39% | 5.90% | 3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.49% | 3.66% | 4.82% | 5.21% | 2.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 3.70% | 4.82% | 5.28% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.11% | 70.45% | 75.52% | 88.26% | 68.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.69% | 92.73% | 98.96% | 95.90% | 83.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 2.26% | 2.95% | 3.01% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.80% | 3.91% | 5.29% | 5.70% | 2.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.31% | 4.26% | 5.04% | 5.09% | 2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.77% | 2.80% | 3.42% | 3.73% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 2.33% | 3.03% | 3.08% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 5.96% | 9.36% | 11.87% | 9.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 2.63 | 2.76 | 2.72 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 5.39 | 4.31 | 4.74 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.92 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.21 | 2.35 | 2.31 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.53 | 1.69 | 1.70 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.69 | 248.12 | 225.07 | 247.65 | 249.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.88 | 138.65 | 132.29 | 134.26 | 137.72 |
| ימי מלאי | 177.39 | 177.22 | 177.50 | 190.41 | 170.77 |
| ימי אשראי מספקים | 49.58 | 67.75 | 84.73 | 77.02 | 59.00 |
| מחזור תפעולי | 305.26 | 315.86 | 309.79 | 324.67 | 308.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 69.27 | 93.05 | 259.95 | 463.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.69 | 68.90 | 175.69 | 416.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.59 | 24.15 | 84.26 | 46.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.74 | 0.68 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.83 | 1.65 | 2.35 | 8.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.34 | 3.85 | 3.08 | 10.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.93% | 10.16% | 10.30% | 44.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.31 | 16.79 | 10.69 | 8.43 | 10.93 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.61 | 0.52 | 0.44 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.66 | 0.56 | 0.48 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.28 | 9.84 | 9.70 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.62 | 7.29 | 6.56 | 2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.69 | -1.79 | 0.06 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.66 | 0.56 | 0.48 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.62 | 7.40 | 5.45 | 4.78 | 4.07 |
| שווי חברה | 123.40B | 135.01B | 112.43B | 93.67B | 59.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 7.40 | 5.45 | 4.78 | 4.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.71 | 0.58 | 0.48 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.58 | 11.02 | 10.69 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.51 | 8.16 | 7.23 | 2.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,195.85 | 1,193.46 | 1,167.96 | 3,456.83 | 3,223.88 |
| הון עצמי למניה | 1,228.99 | 1,227.43 | 1,200.09 | 3,552.74 | 3,339.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.11 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,333.71 | 1,310.02 | 1,314.92 | 3,884.94 | 3,682.27 |
| רווח נקי למניה | 46.50 | 47.95 | 63.43 | 202.36 | 85.84 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | 1.47 | 1.28 | 3.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY