Entreparticuliers.com SA (99Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 4.47 | 2.03 | 1.30 | 1.07 |
| יחס מהיר | 3.81 | 4.47 | 2.03 | 1.30 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 0.07 | 0.77 | 0.99 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.05 | 0.23 | -0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -0.57 | 0.54 | 0.14 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.26 | 0 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.14M | 1.43M | -36.00K | -169.10K | -74.53K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.52 | 0.20 | 0.13 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.29 | 3.43 | -6.27 | -0.59 | -7.76 |
| יחס חוב להון | 1.77 | 0.77 | 1.19 | -1.43 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.74 | 6.60 | -30.66 | -4.62 | -14.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | 0.16 | 1.16 | 0 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | -1.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 0.97 | 0.08 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 1.47 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 41.80 | -0.73 | 5.35 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -41.25% | 99.99% | 67.56% | 73.11% | 16.02% |
| שיעור EBIT | -113.13% | -101.54% | 20.83% | -14.78% | 8.41% |
| שיעור EBITDA | -78.90% | 21.84% | 23.32% | -10.81% | 12.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -113.13% | -160.37% | 23.83% | 21.77% | 17.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,015.82% | -207.69% | 20.83% | -14.78% | 8.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,015.45% | -207.35% | 21.42% | -14.47% | 8.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,015.47% | -207.35% | 21.42% | -14.47% | 8.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 99.84% | 102.86% | 97.91% | 102.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 897.94% | 129.50% | 87.42% | -67.89% | 48.56% |
| תשואה על הנכסים | -52.51% | -11.45% | 21.19% | -15.35% | 10.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,776.49% | -75.58% | -649.88% | 70.85% | -148.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.89% | -11.41% | 45.35% | 92.63% | 187.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.89% | -11.39% | 32.55% | 90.70% | 31.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.51% | -11.45% | 21.19% | -15.35% | 10.61% |
| תשואת רווחים | -203.72% | -21.33% | 7.83% | -3.79% | 0.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.72 | 8.20 | 6.51 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 5.36 | 2.26 | 2.45 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,869.00 | 1,527.33 | 677.75 | 1,308.94 | 835.76 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.99 | 1.06 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.14 | 2.63 | 7.40 | 14.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,333.54 | 438.52 | -116.92 | -93.03 | 12.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,414.94 | 506.60 | 44.52 | 56.08 | 52.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 81.40 | 68.08 | 161.44 | 149.11 | 39.88 |
| מחזור תפעולי | 3,414.94 | 506.60 | 44.52 | 56.08 | 52.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.11 | -0.31 | 0.05 | 0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.31 | 0.05 | 0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 156.97 | 0 | -53.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 156.97 | 0 | -53.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -0.24 | 1.26 | 0.84 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.43 | -2.30 | 0.26 | 0.10 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.90% | -23.66% | 9.45% | 2.66% | -0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.47 | -4.75 | 12.77 | -26.36 | 117.12 |
| מכפיל מכירות | 6.19 | 9.72 | 2.74 | 3.81 | 10.13 |
| מכפיל הון | -1.22 | 3.54 | -82.99 | -18.67 | -174.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -4.23 | 10.58 | 37.54 | -138.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -4.23 | 10.51 | 37.54 | -141.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.06 | 0.10 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.22 | 3.54 | -82.99 | -18.67 | -174.31 |
| מכפיל שווי חברה | -7.51 | 86.32 | 11.00 | -29.93 | 83.18 |
| שווי חברה | 2.91M | 9.90M | 1.60M | 2.44M | 7.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.51 | 86.32 | 11.00 | -29.93 | 83.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.92 | 18.85 | 2.57 | 3.23 | 9.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.46 | -8.19 | 9.92 | 31.85 | -136.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -8.19 | 9.86 | 31.84 | -138.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.43 | 0.38 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.43 | 0.38 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -1.08 | -0.28 | 0.04 | -0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 1.03 |
| נטל ריבית | 8.98 | 2.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.11 | 1.22 | -0.70 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR