MSC Industrial (98M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.50M | 333.72M | 410.70M | 699.58M | 246.18M |
| רווח נקי | 219.91M | 199.33M | 258.59M | 343.23M | 339.79M |
| פחת והפחתות | 101.40M | 90.18M | 82.51M | 74.73M | 87.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.93M | 9.71M | 6.70M | 10.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 4.31M | 31.67M | 224.11M | -211.61M |
| יתרת לקוחות | -37.98M | -17.74M | 18.85M | 247.65M | -123.57M |
| מלאי | -46.68M | 1.72M | 85.10M | -4.86M | -81.49M |
| יתרת ספקים | 1.06M | 43.32M | -54.07M | 10.02M | 20.29M |
| הון חוזר אחר | 0 | -22.99M | -18.21M | -28.71M | -26.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.82M | 42.83M | 28.21M | 50.81M | 20.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.53M | -63.29M | -123.40M | -112.68M | -94.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -92.84M | -99.41M | -92.49M | -61.37M |
| רכישות, נטו | -240.00K | 29.55M | -23.99M | -20.18M | -33.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.08M | -243.57M | -307.35M | -580.40M | -148.14M |
| פירעון חוב | 0 | -23.01M | 49.88M | -342.19M | 7.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.01M | 12.38M | 14.01M | 33.09M | 38.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.97M | -39.32M | -187.70M | -95.78M | -27.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -194.34M | -189.65M | -187.28M | -176.72M | -167.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.75M | -3.97M | 3.74M | 1.20M | 606.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.03M | 56.23M | 29.59M | 50.05M | 43.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.00K | -211.00K | -412.00K | 8.00K | -549.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.80M | 26.64M | -20.46M | 6.52M | 3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.23M | 29.59M | 50.05M | 43.54M | 40.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.03M | 56.23M | 29.59M | 50.05M | 43.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 306.50M | 240.88M | 311.29M | 607.09M | 184.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.50M | 333.72M | 410.70M | 699.58M | 246.18M |
| הוצאות הוניות | 0 | -92.84M | -99.41M | -92.49M | -61.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD