Stepan Company (96S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.29 | 1.21 | 1.40 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.69 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -205.86M | -254.73M | -324.29M | -294.98M | -222.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.90 | 1.97 | 1.94 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 2.65 | 3.62 | 3.68 | 19.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.59 | 0.42 | 0.30 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.78 | 31.36 | 30.67 | 31.97 | 28.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.72 | 2.63 | 3.04 | 3.43 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.81% | 11.57% | 12.49% | 11.94% | 15.40% |
| שיעור EBIT | 1.24% | 3.69% | 3.66% | 2.77% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 6.56% | 9.10% | 8.81% | 7.30% | 10.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.34% | 2.98% | 3.23% | 2.52% | 7.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.02% | 2.57% | 2.77% | 2.08% | 6.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | 2.01% | 2.31% | 1.73% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.11% | 2.01% | 2.31% | 1.73% | 5.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 545.68% | 78.28% | 83.34% | 83.08% | 77.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.60% | 86.34% | 85.75% | 82.56% | 91.01% |
| תשואה על הנכסים | -0.11% | 1.99% | 2.19% | 1.70% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.22% | 3.77% | 4.31% | 3.30% | 12.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 4.10% | 4.31% | 3.34% | 11.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 2.73% | 3.05% | 2.42% | 8.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.12% | 2.11% | 2.32% | 1.82% | 6.46% |
| תשואת רווחים | -0.18% | 4.33% | 3.40% | 1.87% | 6.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 6.01 | 5.62 | 5.51 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 7.88 | 7.37 | 8.79 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 6.61 | 6.90 | 6.61 | 7.71 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 1.82 | 1.72 | 1.82 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.52 | 13.97 | 11.31 | 7.52 | 7.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.34 | 67.29 | 70.69 | 72.03 | 61.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.87 | 60.72 | 64.96 | 66.24 | 57.50 |
| ימי מלאי | 55.20 | 52.89 | 55.23 | 47.32 | 62.62 |
| ימי אשראי מספקים | 54.72 | 46.32 | 49.50 | 41.53 | 58.45 |
| מחזור תפעולי | 129.07 | 113.61 | 120.19 | 113.56 | 120.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.51 | 6.47 | 7.08 | 7.68 | 7.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.48 | 1.11 | 1.72 | -3.75 | -6.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.99 | 5.36 | 5.36 | 11.43 | 13.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.17 | 0.24 | -0.49 | -0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.94 | 1.03 | 0.60 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 1.21 | 1.32 | 0.67 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.30% | 2.34% | 2.65% | -3.97% | -5.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -539.75 | 23.10 | 29.28 | 53.57 | 16.48 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.46 | 0.68 | 0.93 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.87 | 1.27 | 1.77 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.46 | 42.70 | 37.71 | -25.20 | -17.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 7.32 | 9.14 | 12.31 | 15.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.75 | -3.19 | 1.18 | -0.74 | 2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.87 | 1.27 | 1.77 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 7.74 | 10.75 | 16.12 | 9.82 |
| שווי חברה | 2.06B | 1.64B | 2.06B | 2.74B | 2.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.94 | 7.74 | 10.75 | 16.12 | 9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.70 | 0.95 | 1.18 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.00 | 64.71 | 52.56 | -32.01 | -20.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 11.10 | 12.74 | 15.64 | 17.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.36 | 48.61 | 45.25 | 46.82 | 44.43 |
| הון עצמי למניה | 52.94 | 54.39 | 51.10 | 53.41 | 51.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.46 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 106.27 | 101.96 | 95.23 | 102.11 | 121.74 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 2.05 | 2.20 | 1.77 | 6.46 |
| נטל מס | 5.46 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.02 | 0.70 | 0.76 | 0.75 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.90 | 3.15 | 3.22 | 4.35 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD