Stepan Company (96S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.88M | 162.05M | 174.88M | 160.76M | 72.14M |
| רווח נקי | 46.90M | 50.37M | 40.20M | 147.15M | 137.90M |
| פחת והפחתות | 126.04M | 112.20M | 105.34M | 94.65M | 90.88M |
| מס הכנסה נדחה | -1.40M | -10.29M | 18.30M | -27.45M | -33.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.16M | 5.35M | 5.74M | 13.85M | 11.72M |
| שינוי בהון החוזר | -22.04M | 2.79M | -1.93M | -68.96M | -141.51M |
| יתרת לקוחות | 23.72M | 9.04M | 32.01M | -54.17M | -104.23M |
| מלאי | 500.00K | -37.18M | 144.85M | -99.39M | -79.26M |
| יתרת ספקים | -32.71M | 33.97M | -158.92M | 54.17M | 44.41M |
| הון חוזר אחר | -13.55M | -3.04M | -19.86M | 30.43M | -2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.78M | 1.64M | 7.22M | 1.53M | 6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.05M | -116.95M | -258.67M | -308.09M | -376.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.51M | -122.78M | -260.34M | -301.55M | -194.48M |
| רכישות, נטו | 26.59M | 0 | 0 | -9.69M | -184.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.88M | 5.83M | 1.67M | 3.16M | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.44M | -64.52M | 33.28M | 166.21M | 117.33M |
| פירעון חוב | 1.24M | -28.69M | 66.86M | 223.69M | 165.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 104.00K | 1.11M | 2.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -24.95M | -16.97M |
| דיבידנדים ששולמו | -35.03M | -33.95M | -32.87M | -30.57M | -28.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76M | -3.00M | -3.50M | -1.96M | -2.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.69M | 99.67M | 129.82M | 173.75M | 159.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.63M | -10.75M | 6.58M | -4.32M | -3.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.02M | -30.16M | -43.93M | 14.56M | -190.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.67M | 129.82M | 173.75M | 159.19M | 349.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.69M | 99.67M | 129.82M | 173.75M | 159.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.37M | 39.28M | -85.46M | -140.79M | -122.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.88M | 162.05M | 174.88M | 160.76M | 72.14M |
| הוצאות הוניות | -122.51M | -122.78M | -260.34M | -301.55M | -194.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD