ActiveOps plc (95D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.68 | 1.19 | 1.17 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 1.19 | 1.17 | -264.06 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.93 | 0.88 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.19 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 55.77 | -16.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.45M | -16.45M | 3.19M | 2.31M | 2.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.32 | 6.32 | 3.34 | 3.41 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.36 | 62.12 | 20.64 | -8.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.30 | -14.30 | 24.44 | 30.53 | -39.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -67.28 | -67.28 | -7.34 | -7.63 | 8.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.81% | 78.81% | 83.69% | 79.20% | 80.81% |
| שיעור EBIT | -4.39% | -4.39% | 4.44% | 3.74% | -11.11% |
| שיעור EBITDA | 0.78% | 0.78% | 9.11% | 8.47% | -6.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.39% | -4.39% | 3.29% | 3.88% | -11.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.44% | -4.44% | 4.37% | 3.69% | -11.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.12% | -5.12% | 3.62% | 3.16% | -11.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.12% | -5.12% | 3.62% | 3.16% | -11.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.15% | 115.15% | 82.95% | 85.61% | 104.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.32% | 101.32% | 132.83% | 95.09% | 102.43% |
| תשואה על הנכסים | -4.32% | -4.32% | 3.34% | 2.81% | -11.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.29% | -27.29% | 11.18% | 9.60% | -32.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.94% | -16.94% | 9.21% | 10.45% | -25.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.76% | -16.76% | 7.56% | 8.82% | -24.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.27% | -7.27% | 4.02% | 3.49% | -14.73% |
| תשואת רווחים | -1.88% | -1.88% | 1.76% | 1.08% | -4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.08 | 12.08 | 5.77 | 4.51 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.66 | 55.21 | 10.57 | 3.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 104.41 | 104.41 | 74.84 | 51.29 | 30.04 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.89 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.96 | -9.96 | 7.98 | 8.73 | 4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -519.50 | -519.50 | 56.67 | 46.43 | 304,692.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.22 | 30.22 | 63.28 | 80.96 | 59.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,742.61 |
| ימי אשראי מספקים | 549.72 | 549.72 | 6.61 | 34.53 | 110.07 |
| מחזור תפעולי | 30.22 | 30.22 | 63.28 | 80.96 | 304,802.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.75 | 0.60 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.11 | 41.11 | 3.98 | 2.51 | -4.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.11 | 41.11 | 3.98 | 2.51 | -4.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.56 | 97.56 | 21.37 | 12.49 | -3.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 9.78% | 5.40% | 2.95% | -4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -53.25 | -53.25 | 56.77 | 92.81 | -24.69 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 2.73 | 2.06 | 2.93 | 2.94 |
| מכפיל הון | 14.53 | 14.53 | 6.36 | 8.91 | 7.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.23 | 10.23 | 18.51 | 33.90 | -24.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | 9.98 | 13.86 | 20.38 | -29.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.17 | 1.30 | -0.36 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.53 | 14.53 | 6.36 | 8.91 | 7.92 |
| מכפיל שווי חברה | 281.11 | 281.11 | 15.29 | 26.95 | -35.31 |
| שווי חברה | 98.95M | 98.95M | 42.43M | 61.12M | 54.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 281.11 | 281.11 | 15.29 | 26.95 | -35.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 2.20 | 1.39 | 2.28 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.25 | 8.25 | 12.51 | 26.43 | -20.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 8.05 | 9.36 | 15.88 | -24.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.19 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0.17 | 0.14 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.63 | 0.43 | 0.34 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 0.83 | 0.86 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 95.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.74 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -5.34 | -5.34 | 4.10 | 4.55 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-GBP