ActiveOps plc (95D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29M | 4.53M | 3.85M | -2.26M | 3.05M |
| רווח נקי | -2.30M | 1.10M | 845.00K | -2.73M | -497.00K |
| פחת והפחתות | 2.33M | 1.42M | 1.27M | 1.01M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | -468.00K | 0 | 0 | -130.00K | -79.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 272.00K | 227.00K | 563.00K | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.33M | 2.29M | 1.64M | -1.03M | 2.55M |
| יתרת לקוחות | 2.72M | 194.00K | 434.00K | -379.36M | -458.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -445.37M | -747.15M |
| יתרת ספקים | 8.60M | 2.10M | 1.20M | -3.11M | 5.17M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 826.81M | 1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41M | -557.00K | -127.00K | 62.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.15M | 5.11M | -4.59M | -457.00K | -932.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51M | -99.00K | -179.00K | -460.00K | -981.00K |
| רכישות, נטו | -5.03M | -400.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -600.00K | -9.58M | -3.22M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.74M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -553.00K | -1.19M | 3.00K | 49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -235.00K | -116.00K | -169.00K | -198.00K | -173.00K |
| פירעון חוב | 0 | -96.00K | -155.00K | -184.00K | -173.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 55.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -14.00K | -513.22M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -290.00K | -20.00K | -14.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.81M | 20.59M | 11.35M | 13.75M | 15.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -688.00K | -287.00K | -81.00K | 47.00K | -319.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22M | 9.23M | -987.00K | -2.86M | 1.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.59M | 11.35M | 12.34M | 16.62M | 13.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.81M | 20.59M | 11.35M | 13.75M | 15.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.99M | 3.39M | 2.31M | -2.72M | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29M | 4.53M | 3.85M | -2.26M | 3.05M |
| הוצאות הוניות | -299.00K | -1.14M | -1.54M | -460.00K | -981.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP