Argo Living Soils Corp. (94Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19M | -630.09K | -244.60K | -243.18K | -428.55K |
| רווח נקי | -4.30M | -810.44K | -581.76K | -284.18K | -433.05K |
| פחת והפחתות | 2.09K | 2.28K | 18.47K | 19.16K | 15.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 278.81K | 0 | 4.26K |
| שינוי בהון החוזר | 24.06K | 112.81K | -2.66K | 20.45K | -17.52K |
| יתרת לקוחות | -3.13K | -1.47K | 0 | 5.16K | -4.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.16K | 4.87K |
| יתרת ספקים | 0 | 104.66K | 3.74K | 14.19K | 2.29K |
| הון חוזר אחר | 27.19K | 9.62K | -6.39K | 6.26K | -19.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | 65.26K | 42.54K | 1.40K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.00K | 0 | 0 | -9.25K | -71.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00K | 0 | 0 | -9.25K | -71.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.41M | 617.55K | 259.45K | 10.30K | 628.82K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -9.00K | -8.00K | 13.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.41M | 363.05K | 265.28K | 18.30K | 812.33K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.29K | 254.50K | 3.17K | 18.30K | -196.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 297.67K | 86.35K | 98.90K | 84.05K | 326.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 211.32K | -12.54K | 14.85K | -242.13K | 128.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.35K | 98.90K | 84.05K | 326.17K | 197.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 297.67K | 86.35K | 98.90K | 84.05K | 326.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20M | -630.09K | -244.60K | -252.43K | -500.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19M | -630.09K | -244.60K | -243.18K | -428.55K |
| הוצאות הוניות | -13.00K | 0 | 0 | -9.25K | -71.96K |
הנתונים מוצגים ב-CAD