Profoto Holding AB (94H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.70 | 0.97 | 1.43 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.49 | 0.78 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.28 | 0.06 | 0.38 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.33 | 0.46 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.87 | 0.28 | 0.84 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 2.90 | 0.45 | 2.67 | 3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.00M | -157.00M | -163.00M | -45.00M | -7.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.66 | 0.69 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.30 | 2.35 | 2.02 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 1.47 | 0.77 | 2.33 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.91 | -0.30 | 13.92 | 29.14 | 49.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.48 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.58 | 6.25 | 6.73 | 3.20 | 3.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 1.72 | 1.13 | 0.11 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.47% | 78.12% | 83.04% | 80.18% | 73.00% |
| שיעור EBIT | 8.59% | -0.49% | 23.26% | 26.68% | 29.25% |
| שיעור EBITDA | 17.70% | 17.18% | 28.59% | 30.75% | 34.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.39% | -0.97% | 22.85% | 25.92% | 29.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.73% | -3.73% | 21.61% | 25.03% | 28.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.67% | -3.73% | 17.24% | 19.70% | 22.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | -3.73% | 17.24% | 19.70% | 22.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.33% | 100.00% | 79.75% | 78.68% | 79.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.65% | 383.33% | 94.61% | 96.57% | 97.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | -2.87% | 14.45% | 19.40% | 24.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.13% | -6.59% | 33.96% | 39.14% | 49.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.84% | -0.96% | 31.81% | 37.16% | 44.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.80% | -0.87% | 17.69% | 25.16% | 31.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.23% | -5.90% | 28.57% | 33.99% | 39.03% |
| תשואת רווחים | 12.61% | -5.45% | 7.16% | 4.97% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.69 | 6.78 | 5.38 | 10.09 | 8.83 |
| מחזור זכאים | 8.23 | 2.81 | 2.21 | 2.64 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 0.92 | 0.74 | 0.95 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.86 | 8.94 | 9.75 | 11.08 | 11.78 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 0.98 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 10.92 | 14.77 | 5.94 | 4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.48 | 318.80 | 397.58 | 281.85 | 181.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.02 | 53.83 | 67.91 | 36.18 | 41.32 |
| ימי מלאי | 180.84 | 394.74 | 494.52 | 383.72 | 224.74 |
| ימי אשראי מספקים | 44.38 | 129.78 | 164.84 | 138.04 | 84.48 |
| מחזור תפעולי | 222.85 | 448.57 | 562.42 | 419.89 | 266.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.35 | 3.78 | 2.43 | 5.28 | 5.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 1.28 | -0.90 | 2.98 | 4.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 2.50 | 3.33 | 2.30 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.34 | -0.37 | 0.56 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 0.84 | 0.34 | 0.84 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | 1.51 | 0.73 | 2.29 | 4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.66 | 0.38 | 1.74 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.27 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.23% | 12.09% | -2.05% | 3.81% | 4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.79 | -18.51 | 13.97 | 20.13 | 19.13 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.68 | 2.41 | 3.96 | 4.38 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.21 | 4.74 | 7.88 | 9.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.96 | 8.27 | -48.89 | 26.22 | 20.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 2.79 | 18.14 | 14.79 | 15.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.16 | -0.74 | -1.01 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.21 | 4.74 | 7.88 | 9.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 5.70 | 9.55 | 13.00 | 12.74 |
| שווי חברה | 412.60M | 604.00M | 2.00B | 3.15B | 3.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 5.70 | 9.55 | 13.00 | 12.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.98 | 2.73 | 4.00 | 4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 11.84 | -55.44 | 26.44 | 19.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 4.00 | 20.58 | 14.91 | 15.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.53 | -1.58 | -1.48 | 1.33 | 2.18 |
| הון עצמי למניה | 9.40 | 8.73 | 9.28 | 9.90 | 9.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.55 | 15.43 | 18.28 | 19.68 | 21.20 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | -0.58 | 3.15 | 3.88 | 4.85 |
| נטל מס | 0.73 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.90 | 7.67 | 0.93 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | -25.17 | 0.58 | 1.03 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-SEK