Profoto Holding AB (94H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.00M | 97.00M | 211.00M | 236.00M | 240.00M |
| רווח נקי | -6.00M | 167.00M | 204.00M | 249.00M | 212.00M |
| פחת והפחתות | 109.00M | 58.00M | 77.00M | 73.00M | 57.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.00M | -79.00M | -8.00M | -72.00M | 5.00M |
| יתרת לקוחות | 19.00M | -61.00M | 17.00M | -2.00M | -2.00M |
| מלאי | 12.00M | -34.00M | -18.00M | -39.00M | -6.00M |
| יתרת ספקים | -5.00M | 22.00M | 8.00M | -4.00M | 2.00M |
| הון חוזר אחר | 1.00M | -6.00M | -15.00M | -27.00M | 11.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.00M | -49.00M | -62.00M | -14.00M | -34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.00M | -133.00M | -109.00M | -192.00M | -146.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00M | -19.00M | -14.00M | -51.00M | -30.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | -17.00M | -141.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.00M | -115.00M | -78.00M | -39.00M | -116.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.00M | -38.00M | -155.00M | -97.00M | -135.00M |
| פירעון חוב | -13.00M | 126.00M | 16.00M | 55.00M | -21.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 3.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -150.00M | -160.00M | -140.00M | -155.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -15.00M | -14.00M | -12.00M | -114.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.00M | 21.00M | 95.00M | 150.00M | 206.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 0 | -2.00M | -4.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.00M | -74.00M | -55.00M | -56.00M | -48.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.00M | 95.00M | 150.00M | 206.00M | 254.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.00M | 21.00M | 95.00M | 150.00M | 206.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.00M | -36.00M | 119.00M | 185.00M | 210.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.00M | 97.00M | 211.00M | 236.00M | 240.00M |
| הוצאות הוניות | -100.00M | -133.00M | -92.00M | -51.00M | -30.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK