AMMO (92P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.74 | 3.96 | 1.16 | 4.25 | 5.04 |
| יחס מהיר | 4.74 | 3.96 | 1.16 | 2.78 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 3.97 | 3.29 | 0.49 | 1.79 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.33 | -1.56 | -0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.07 | -0.16 | 1.05 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.87 | 6.77 | 0 | 119.34 | 13.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.60M | 49.46M | -3.15M | 86.54M | 88.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.14 | 1.34 | 1.13 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 10.81 | -8.73 | -627.33 | 10.47 | 5.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.01 | 0.46 | -726.68 | -14.43 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.78 | -4.19 | 0.63 | -6.45 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.77% | 59.08% | 86.91% | 85.80% | 85.56% |
| שיעור EBIT | 11.62% | -1.60% | -119.13% | -11.94% | 3.73% |
| שיעור EBITDA | 38.78% | 26.56% | -91.62% | 12.22% | 23.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.58% | -1.60% | -120.87% | -11.94% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.52% | -9.58% | -119.30% | -11.68% | 3.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.66% | -6.92% | -264.84% | -30.76% | -13.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.36% | -9.67% | -132.02% | -9.92% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.16% | 72.25% | 222.00% | 263.45% | -385.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.49% | 597.04% | 98.70% | 97.76% | 96.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | -1.32% | -44.00% | -4.12% | -2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.43% | -1.51% | -58.93% | -4.63% | -2.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | -0.33% | -25.38% | -1.73% | 0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | -0.33% | -25.33% | -1.46% | 0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.38% | -3.94% | -121.63% | -8.25% | -4.55% |
| תשואת רווחים | 1.98% | -1.50% | -80.59% | -5.24% | -3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 4.93 | 4.85 | 5.00 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 1.33 | 0.36 | 0.49 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.48 | 7.03 | 6.22 | 5.86 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 1.43 | 0.89 | 0.53 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -418.18 | -200.70 | -944.97 | 1,499.36 | 1,621.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.54 | 73.97 | 75.28 | 73.05 | 169.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2,170.95 | 2,175.71 |
| ימי אשראי מספקים | 482.73 | 274.67 | 1,020.26 | 744.64 | 723.82 |
| מחזור תפעולי | 64.54 | 73.97 | 75.28 | 2,244.00 | 2,345.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.01 | -0.09 | 0.28 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.01 | -0.11 | 0.25 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | -0.94 | 1.34 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | 0.26 | -1.58 | 5.81 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.27 | 0.52 | -2.97 | 12.30 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.13 | -6.50 | 2.49 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.03 | -0.20 | 0.61 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.96% | -0.60% | -8.32% | 9.46% | 9.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 97.25 | -35.70 | -1.21 | -19.10 | -26.33 |
| מכפיל מכירות | 5.36 | 4.60 | 3.29 | 5.87 | 3.66 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.00 | 0.73 | 0.89 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.25 | -167.88 | -12.01 | 10.57 | 10.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.53 | 158.07 | -16.06 | 9.71 | 6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.38 | -0.00 | -0.32 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.00 | 0.73 | 0.89 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 11.03 | 13.14 | -2.95 | 41.63 | 13.72 |
| שווי חברה | 229.93M | 178.43M | 133.67M | 274.42M | 206.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.03 | 13.14 | -2.95 | 41.63 | 13.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 3.49 | 2.71 | 5.09 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.17 | -127.27 | -9.89 | 9.15 | 8.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34 | 119.83 | -13.23 | 8.41 | 5.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.49 | 0.27 | 1.32 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 2.03 | 2.01 | 1.89 | 3.03 | 3.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | -0.11 | 0.15 | -0.59 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.03 | -1.11 | -0.14 | -0.07 |
| נטל מס | 1.25 | 0.72 | 2.22 | 2.63 | -3.85 |
| נטל ריבית | 0.73 | 5.97 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.45 | 1.80 | 0.73 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | -0.42 | 0.15 | -6.10 | -4.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD