AMMO (92P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49M | -10.11M | 32.64M | 35.56M | 1.77M |
| רווח נקי | -3.54M | -65.22M | -5.35M | -8.77M | 25.87M |
| פחת והפחתות | 14.40M | 14.12M | 13.51M | 19.34M | 17.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 40.37M | -3.81M | 712.24K | 293.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.51M | 0 | 0 | 0 | 7.43M |
| שינוי בהון החוזר | -10.47M | 36.52M | 6.79M | 14.86M | -59.11M |
| יתרת לקוחות | 102.15K | -30.37K | 1.01M | 14.43M | -20.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 8.78M | 4.67M | -43.15M |
| יתרת ספקים | -2.34M | 2.45M | 1.14M | -8.69M | 9.93M |
| הון חוזר אחר | -8.23M | 34.09M | -4.15M | 4.45M | -5.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -409.74K | -35.90M | 21.49M | 9.41M | 9.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.60M | -5.48M | -8.02M | -12.54M | -69.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.89M | -3.41M | -2.65M | -12.54M | -19.22M |
| רכישות, נטו | 43.49M | 0 | 0 | 0 | -50.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 160.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -160.10K | -2.08M | -5.37M | 0 | 59.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.25M | -9.77M | -8.66M | -6.66M | -27.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.17M | -3.28M | -56.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 76.20K | 101.51K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.33M | -6.56M | -2.15M | -522.43K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.93M | -2.97M | -2.97M | -2.96M | -2.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -240.94K | -438.28K | 0 | 32.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.10M | 30.23M | 55.59M | 39.63M | 23.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.88M | -25.36M | 15.95M | 16.35M | -95.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.23M | 55.59M | 39.63M | 23.28M | 118.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.10M | 30.23M | 55.59M | 39.63M | 23.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -13.51M | 29.98M | 23.02M | -17.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49M | -10.11M | 32.64M | 35.56M | 1.77M |
| הוצאות הוניות | -2.89M | -3.41M | -2.65M | -12.54M | -19.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD