Catenon SA (8Y9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.23 | 0.97 | 1.06 | 0.97 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.23 | 0.71 | 0.80 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.43 | 0.29 | 0.48 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.59 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.82 | 0.03 | 0.30 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.53 | 9.39 | 0.06 | 0.61 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.49M | 2.06M | -6.80M | -7.51M | -10.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.49 | 0.51 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.19 | 2.40 | 2.56 | 4.36 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.16 | 0.71 | 0.72 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.47 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.68 | 4.89 | 5.00 | 6.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 6.86 | 0.35 | 0.34 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.09 | 32.82 | 2.09 | 1.72 | 0.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 4.04 | 3.48 | 3.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.15 | 2.85 | 3.09 | 4.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | -0.06 | 2.59 | 2.37 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -207.85% | 102.62% | 14.80% | 16.80% | 16.93% |
| שיעור EBIT | -42.19% | 13.63% | 2.75% | 2.09% | 1.34% |
| שיעור EBITDA | -29.69% | 15.25% | 6.76% | 6.01% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.41% | 13.97% | 2.66% | 2.13% | 1.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.93% | 13.21% | 1.48% | 1.93% | 0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.76% | 10.38% | 1.12% | 1.44% | 0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.74% | 10.38% | 1.12% | 1.44% | 0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.26% | 78.61% | 76.00% | 74.90% | 71.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.63% | 94.54% | 55.43% | 90.59% | 8.87% |
| תשואה על הנכסים | 34.59% | 20.57% | 2.02% | 2.57% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.63% | 34.58% | 9.89% | 12.83% | 0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 53.01% | 40.27% | 12.15% | 8.32% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 38.42% | 30.44% | 5.20% | 3.93% | 1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.21% | 23.80% | 2.57% | 3.27% | 0.14% |
| תשואת רווחים | 15.08% | 15.26% | 16.64% | 17.42% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -1.31 | 3.59 | 7.10 | 10.26 | 9.94 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 7.08 | 7.49 | 8.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 9.84 | 10.37 | 8.01 |
| מחזור נכסים קבועים | -494.34 | 829.89 | 13.30 | 12.11 | 9.73 |
| מחזור נכסים | -0.79 | 1.98 | 1.80 | 1.78 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.25 | 13.50 | 268.58 | 291.01 | 94.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -279.23 | 101.70 | 36.97 | 22.04 | 40.49 |
| ימי אשראי לקוחות | -279.23 | 101.70 | 51.38 | 35.56 | 36.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 37.11 | 35.20 | 45.57 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 51.52 | 48.73 | 41.78 |
| מחזור תפעולי | -279.23 | 101.70 | 88.49 | 70.76 | 82.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.31 | 0.09 | 0.95 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.23 | 0.02 | 0.92 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.75 | 0.17 | 0.97 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.54 | 1.93 | 0.50 | 8.10 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 3.97 | 1.20 | 31.55 | 4.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 2.26 | 0.03 | 0.32 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.60% | 14.31% | 2.34% | 107.61% | 43.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.65 | 6.56 | 6.01 | 5.74 | 178.46 |
| מכפיל מכירות | -2.92 | 0.68 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| מכפיל הון | 4.00 | 2.27 | 0.59 | 0.74 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.46 | 6.99 | 42.74 | 0.93 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.67 | 5.23 | 7.15 | 0.90 | 1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.05 | -0.23 | 0.00 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.00 | 2.27 | 0.59 | 0.74 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 10.08 | 4.40 | 3.59 | 3.75 | 6.88 |
| שווי חברה | 19.43M | 9.41M | 14.14M | 13.47M | 21.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.03 | 4.40 | 3.59 | 3.75 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.98 | 0.67 | 0.24 | 0.23 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 6.89 | 153.73 | 2.52 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 5.15 | 25.70 | 2.44 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.56 | -0.05 | -0.08 | -0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.72 | 1.14 | 1.16 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | -0.37 | 2.41 | 10.01 | 10.28 | 9.91 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.01 |
| נטל מס | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.97 | 0.54 | 0.92 | 0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.99 | 0.99 | -10.11 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR