Catenon SA (8Y9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83M | 550.01K | 5.51M | 4.22M | -101.00K |
| רווח נקי | 1.85M | 555.47K | -545.40K | 1.69M | 1.48M |
| פחת והפחתות | 227.52K | 181.55K | 583.59K | 481.03K | 407.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 205.64K | -2.36M | 2.87M | 1.16M | -2.78M |
| יתרת לקוחות | -279.40K | -2.47M | -100.03K | 415.93K | -1.51M |
| מלאי | 0 | -240.06K | 1.27M | -1.13M | -973.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 292.84K | 1.89M | 1.74M | -171.00K |
| הון חוזר אחר | 485.04K | 62.37K | -190.63K | 135.91K | -132.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -460.61K | 2.17M | 2.60M | 895.41K | 797.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -690.72K | -1.59M | 138.11K | -3.00M | -6.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -459.93K | -1.59M | -34.93K | -267.66K | -6.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.70K | 0 | -540.61K | 0 |
| רכישת השקעות | -295.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.16K | 0 | 12.29K | 62.43K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 160.74K | -2.26M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -728.72K | -2.06M | -8.53M | -171.16K | 8.11M |
| פירעון חוב | -459.94K | -1.41M | -8.48M | 383.77K | 8.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 495.30K | 21.00 | 10.03K | 26.37K | 407.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -815.30K | -1.53K | -56.77K | -79.62K | -73.67K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -650.00K | -505.81K | -550.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 51.22K | 0 | 505.81K | 48.33K | -448.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 945.35K | 5.66M | 8.75M | 11.64M | 10.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 406.74K | -3.09M | -2.88M | 1.05M | 1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 538.62K | 8.75M | 11.64M | 10.59M | 8.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 945.35K | 5.66M | 8.75M | 11.64M | 10.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.37M | 91.96K | 5.34M | 3.37M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83M | 550.01K | 5.51M | 4.22M | -101.00K |
| הוצאות הוניות | -459.93K | -458.05K | -174.77K | -857.57K | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-EUR