Gevelot SA (8XD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 4.07 | 5.18 | 3.04 | 2.86 |
| יחס מהיר | 2.75 | 3.01 | 3.79 | 2.43 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.27 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.10 | 0.10 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 4.77 | 67.50 | 100.70 | -3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 156.25M | 157.72M | 160.51M | 165.11M | 156.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.33 | 1.26 | 1.45 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 2.65 | 24.57 | 24.88 | 15.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 6.87 | 9.43 | 18.00 | 37.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.75 | 18.36 | 12.51 | 9.03 | 8.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.66 | -1.43 | -1.67 | -0.75 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.47% | 41.11% | 43.35% | 6.95% | 6.97% |
| שיעור EBIT | 1.73% | 4.29% | 3.84% | 11.58% | 7.34% |
| שיעור EBITDA | 4.80% | 7.92% | 6.57% | 15.27% | 11.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.00% | 3.51% | 1.67% | 8.45% | 8.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.19% | 3.60% | 3.84% | 11.19% | 7.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.33% | 1.87% | 2.39% | 8.76% | 5.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.75% | 2.18% | 2.75% | 9.04% | 6.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.07% | 51.95% | 62.26% | 78.31% | 82.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.61% | 102.76% | 230.43% | 132.40% | 82.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 1.04% | 1.21% | 4.21% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.98% | 1.38% | 1.52% | 6.10% | 3.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.80% | 2.41% | 0.99% | 5.57% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 1.43% | 0.71% | 4.47% | 4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 1.05% | 1.22% | 4.26% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 2.25% | 2.37% | 8.44% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 4.26 | 3.96 | 1.90 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 4.15 | 4.49 | 8.49 | 6.18 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.57 | 1.37 | 2.70 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 3.76 | 3.27 | 3.43 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.92 | 0.80 | 0.89 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.37 | 229.82 | 278.15 | 284.73 | 280.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.57 | 85.76 | 92.25 | 192.38 | 200.02 |
| ימי מלאי | 242.11 | 232.11 | 267.24 | 135.32 | 139.45 |
| ימי אשראי מספקים | 72.31 | 88.06 | 81.34 | 42.97 | 59.11 |
| מחזור תפעולי | 312.68 | 317.87 | 359.49 | 327.70 | 339.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.97 | 19.27 | 5.74 | 11.74 | -2.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.80 | 13.61 | -3.69 | 4.58 | -6.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.17 | 5.66 | 9.44 | 7.16 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.71 | -0.64 | 0.39 | 2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.81 | 0.39 | 1.05 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 3.40 | 0.61 | 1.64 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.11 | 0.47 | 1.45 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 7.87% | -2.00% | 2.20% | -3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.79 | 44.13 | 42.16 | 11.84 | 17.61 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.83 | 1.01 | 1.04 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.18 | 12.71 | -50.12 | 45.42 | -28.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.79 | 8.98 | 32.21 | 17.71 | -74.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -4.12 | -0.56 | 0.18 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 16.93 | 9.07 | 13.68 | 6.05 | 7.57 |
| שווי חברה | 128.28M | 112.36M | 124.02M | 139.68M | 116.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.93 | 9.07 | 13.68 | 6.05 | 7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.72 | 0.90 | 0.92 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.02 | 10.98 | -44.68 | 40.42 | -23.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.35 | 7.75 | 28.71 | 15.76 | -61.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 284.52 | 283.13 | 288.68 | 288.07 | 271.13 |
| הון עצמי למניה | 282.80 | 281.83 | 287.95 | 288.06 | 273.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.39 | 0.28 | 0.19 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 211.62 | 207.85 | 183.63 | 200.41 | 176.71 |
| רווח נקי למניה | 11.27 | 3.89 | 4.39 | 17.56 | 10.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.52 | 0.62 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 4.15 | 0.84 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 3.42 | 1.13 | 0.65 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-EUR