Bio Planet S.A. (8WS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.97 | 0.86 | 0.84 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | 0.42 | 0.35 | 6.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.11M | -20.84M | -28.19M | -30.52M | -32.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 1.09 | 1.24 | 1.39 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 3.62 | 4.11 | 4.39 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | 6.54 | 0.53 | 0.43 | 0.33 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.64 | 5.05 | 1.86 | 0.75 | 1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.43 | 0.69 | 0.76 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.86 | 12.06 | 11.40 | 11.71 | 12.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 2.81 | 4.22 | 5.23 | 8.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.61% | 4.19% | 28.92% | 27.69% | 2.27% |
| שיעור EBIT | 3.38% | 2.89% | 1.61% | 1.33% | 1.24% |
| שיעור EBITDA | 4.36% | 3.89% | 2.68% | 2.48% | 1.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 2.89% | 1.52% | 0.63% | 1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.26% | 2.49% | 0.79% | 0.49% | 0.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 2.02% | 0.72% | 0.37% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.81% | 2.02% | 0.72% | 0.37% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.94% | 81.15% | 90.05% | 76.52% | 63.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.20% | 86.01% | 52.20% | 76.61% | 34.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | 5.49% | 1.90% | 0.91% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.29% | 19.85% | 7.79% | 3.99% | 2.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.95% | 17.82% | 9.34% | 3.58% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.95% | 10.60% | 6.39% | 2.01% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 5.66% | 1.98% | 0.96% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 9.22% | 7.90% | 4.30% | 2.19% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.34 | 9.56 | 9.78 | 9.60 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.71 | 5.22 | 5.11 | 6.34 |
| מחזור מלאי | 8.94 | 10.33 | 8.87 | 8.41 | 8.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.72 | 6.49 | 5.77 | 5.34 | 4.24 |
| מחזור נכסים | 2.69 | 2.72 | 2.65 | 2.45 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2,472.80 | -60.34 | -32.02 | -662.89 | 62.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.10 | 26.17 | 8.58 | 9.98 | 34.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.29 | 38.17 | 37.33 | 38.02 | 48.91 |
| ימי מלאי | 40.82 | 35.33 | 41.16 | 43.38 | 43.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.32 | 69.91 | 71.42 | 57.59 |
| מחזור תפעולי | 76.10 | 73.50 | 78.49 | 81.40 | 92.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | -0.28 | 2.03 | 1.91 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.31 | -0.84 | 0.64 | 1.38 | -4.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.92 | 0.56 | 0.63 | 0.53 | 7.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.16 | 3.04 | 0.32 | 0.72 | -1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | -0.42 | 3.21 | 3.57 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | -0.49 | 3.21 | 3.57 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.19% | -3.16% | 4.14% | 9.55% | -48.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 12.68 | 23.25 | 45.71 | 45.44 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.94 | 2.51 | 1.81 | 1.83 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.15 | -31.62 | 24.14 | 10.47 | -2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.91 | -96.01 | 7.62 | 7.54 | 2.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.06 | 0.21 | 0.67 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 2.51 | 1.81 | 1.83 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 9.38 | 10.43 | 12.08 | 15.55 |
| שווי חברה | 81.44M | 113.52M | 78.07M | 76.15M | 61.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 9.38 | 10.43 | 12.08 | 15.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.69 | -45.15 | 40.53 | 18.45 | -4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.70 | -137.10 | 12.79 | 13.29 | 5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.70 | 9.40 | 7.04 | 5.95 | 5.14 |
| הון עצמי למניה | 10.92 | 10.55 | 8.56 | 7.89 | 7.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.23 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 107.98 | 103.65 | 93.16 | 84.85 | 67.16 |
| רווח נקי למניה | 1.95 | 2.09 | 0.67 | 0.32 | 0.19 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.90 | 0.77 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.86 | 0.49 | 0.36 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | -0.13 | 3.05 | 6.06 | 18.19 |
הנתונים מוצגים ב-PLN