Bio Planet S.A. (8WS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -828.00K | 6.10M | 5.73M | 10.57M | 3.15M |
| רווח נקי | 6.28M | 2.00M | 945.00K | 581.00K | 3.61M |
| פחת והפחתות | 3.11M | 2.98M | 2.92M | 1.44M | 1.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.00M | -1.14M | -187.00K | 8.64M | -2.43M |
| יתרת לקוחות | -3.93M | -958.00K | -632.00K | -4.01M | -2.48M |
| מלאי | -6.44M | -524.00K | 1.60M | -4.32M | -3.42M |
| יתרת ספקים | -207.00K | -101.00K | -1.34M | 17.35M | 4.42M |
| הון חוזר אחר | 578.00K | 338.00K | 182.00K | 16.96M | 3.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -220.00K | 2.27M | 2.06M | 1.44M | 517.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | -1.89M | -1.53M | -23.09M | -3.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.69M | -1.90M | -1.60M | -23.49M | -3.64M |
| רכישות, נטו | 593.00K | 54.00K | 0 | 400.00K | 41.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -47.00K | 73.00K | 0 | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95M | -3.87M | -4.21M | 12.54M | 333.00K |
| פירעון חוב | 2.47M | -1.05M | -1.72M | 8.63M | 3.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.54M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -300.00K | 0 | 0 | -1.08M | -2.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -229.00K | -2.82M | -2.48M | -549.00K | -612.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 380.00K | 356.00K | 21.00K | 28.00K | 15.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.00K | 335.00K | -7.00K | 13.00K | -117.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.00K | 21.00K | 28.00K | 15.00K | 132.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 380.00K | 356.00K | 21.00K | 28.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.51M | 1.93M | 4.13M | -12.92M | -492.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -828.00K | 6.10M | 5.73M | 12.09M | 3.15M |
| הוצאות הוניות | -1.69M | -1.90M | -1.60M | -23.49M | -3.64M |
הנתונים מוצגים ב-PLN