MilDef Group AB (8QA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.06 | 3.00 | 1.70 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.24 | 2.41 | 1.05 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.23 | 1.35 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.19 | -0.10 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.00 | 0.37 | 0.12 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.12 | -0.03 | 4.60 | 0.41 | -1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 203.30M | -53.20M | 600.30M | 67.60M | 15.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.33 | 0.13 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.63 | 0.20 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.39 | 0.17 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.29 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.91 | 1.53 | 1.81 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 5.32 | 2.14 | -0.61 | 0.98 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.08 | 4.96 | -8.53 | 3.71 | 2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.34 | 21.33 | 6.03 | 9.95 | 8.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 2.48 | 8.59 | 1.62 | 4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.91% | 44.99% | 49.05% | 48.32% | 47.69% |
| שיעור EBIT | 16.36% | 10.48% | -16.50% | 10.15% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 20.74% | 15.91% | -3.01% | 15.35% | 7.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.34% | 10.37% | -17.40% | 9.39% | 3.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.83% | 8.39% | -18.54% | 7.70% | 2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.23% | 7.22% | -18.34% | 5.99% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.27% | 7.24% | -18.35% | 5.99% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.18% | 86.07% | 98.97% | 77.88% | 73.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.65% | 80.91% | 106.51% | 81.96% | 65.75% |
| תשואה על הנכסים | 9.72% | 5.08% | -13.08% | 4.52% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.11% | 9.72% | -19.99% | 8.17% | 1.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.75% | 9.39% | -16.20% | 9.95% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.03% | 7.63% | -15.36% | 6.76% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.47% | 9.04% | -17.05% | 7.84% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 2.63% | -4.35% | 2.64% | 0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 3.13 | 3.23 | 3.52 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 6.63 | 7.15 | 5.22 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 2.12 | 2.61 | 2.08 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.41 | 8.03 | 13.28 | 9.44 | 7.22 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 2.77 | 2.19 | 3.80 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.87 | 234.14 | 201.72 | 209.03 | 271.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.50 | 116.70 | 112.94 | 103.57 | 147.87 |
| ימי מלאי | 202.48 | 172.52 | 139.84 | 175.38 | 223.16 |
| ימי אשראי מספקים | 90.11 | 55.09 | 51.07 | 69.93 | 99.25 |
| מחזור תפעולי | 303.98 | 289.22 | 252.79 | 278.96 | 371.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.59 | -0.06 | 3.56 | 1.37 | -2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.45 | -0.67 | 3.05 | 0.22 | -2.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 0.61 | 0.50 | 1.15 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 10.53 | 0.86 | 0.16 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | -0.06 | 3.57 | 1.19 | -1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | -0.10 | 7.04 | 1.19 | -4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.00 | 0.66 | 0.15 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.00 | 0.12 | 0.05 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.04% | -0.56% | 2.45% | 0.33% | -3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.33 | 37.91 | -22.98 | 37.90 | 212.82 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 2.74 | 4.22 | 2.27 | 4.09 |
| מכפיל הון | 6.17 | 3.69 | 4.60 | 3.10 | 3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 96.40 | -177.48 | 40.89 | 300.55 | -31.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.69 | -1,869.48 | 35.09 | 47.98 | -39.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.24 | 0.06 | 0.11 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.17 | 3.69 | 4.60 | 3.10 | 3.84 |
| מכפיל שווי חברה | 19.16 | 19.72 | -131.77 | 16.42 | 56.69 |
| שווי חברה | 11.73B | 6.42B | 4.76B | 2.90B | 3.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.16 | 19.72 | -131.77 | 16.42 | 56.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 3.14 | 3.96 | 2.52 | 4.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 101.70 | -203.02 | 38.39 | 333.41 | -34.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.30 | -2,138.48 | 32.94 | 53.22 | -42.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.41 | 5.25 | 17.49 | 5.00 | 3.55 |
| הון עצמי למניה | 38.22 | 32.45 | 27.14 | 21.19 | 21.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.14 | 0.01 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 62.64 | 43.69 | 29.58 | 28.88 | 19.75 |
| רווח נקי למניה | 7.03 | 3.15 | -5.43 | 1.73 | 0.38 |
| נטל מס | 0.81 | 0.86 | 0.99 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.80 | 1.12 | 0.76 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | -0.02 | -0.66 | 0.79 | -2.63 |
הנתונים מוצגים ב-SEK