MilDef Group AB (8QA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00M | 144.40M | 54.50M | -76.80M | -55.50M |
| רווח נקי | 147.70M | -220.40M | 69.00M | 29.20M | -2.90M |
| פחת והפחתות | 110.90M | 162.00M | 59.90M | 30.80M | 23.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -282.70M | 8.50M | -90.10M | -123.40M | -65.00M |
| יתרת לקוחות | -169.70M | -10.10M | -62.10M | -59.20M | 6.10M |
| מלאי | -107.40M | -100.00K | -55.80M | -98.20M | -28.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.60M | 18.70M | 27.80M | 34.00M | -42.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.60M | 194.30M | 15.70M | -13.40M | -11.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -731.50M | -33.30M | -68.90M | -321.30M | -187.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.60M | -10.70M | -13.90M | -4.80M | -16.40M |
| רכישות, נטו | -701.00M | -12.80M | -23.10M | -303.10M | -171.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | -9.80M | -31.90M | -13.40M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 359.70M | 335.10M | 38.50M | 285.70M | 362.90M |
| פירעון חוב | 409.10M | -117.80M | 59.90M | 180.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.60M | 495.00M | 0 | 143.20M | 389.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.50M | -19.90M | 0 | -27.30M | -17.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.70M | -22.20M | -21.40M | -10.40M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.60M | 530.40M | 81.50M | 59.90M | 169.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00M | 2.70M | -2.60M | 3.10M | 2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -381.80M | 448.90M | 21.60M | -109.30M | 122.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 530.40M | 81.50M | 59.90M | 169.20M | 46.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.60M | 530.40M | 81.50M | 59.90M | 169.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.60M | 123.90M | 8.70M | -94.80M | -71.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00M | 144.40M | 54.50M | -76.80M | -55.50M |
| הוצאות הוניות | -28.60M | -20.50M | -45.80M | -18.00M | -16.40M |
הנתונים מוצגים ב-SEK