Lumi Gruppen AS (8KS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.23 | 0.65 | 0.64 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.23 | 0.65 | 0.64 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.11 | 0.49 | 0.44 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.10 | -0.39 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.18 | 0.61 | 0.21 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.62 | 0.28 | 5.70 | 0.81 | 7.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -552.40M | -451.09M | -500.66M | -468.60M | -593.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.61 | 0.47 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.23 | 1.04 | 1.11 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.01 | 2.20 | 2.26 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 0.44 | 1.82 | -2.13 | 3.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.82 | 1.28 | -5.48 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.39 | 0.31 | 0.42 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.64 | 11.68 | 9.74 | 10.71 | 16.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 4.87 | 4.16 | -2.44 | 3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.21% | 39.23% | 35.00% | 47.79% | 39.62% |
| שיעור EBIT | 15.71% | 14.88% | 13.28% | -54.99% | 16.16% |
| שיעור EBITDA | 25.67% | 24.34% | 23.79% | -42.01% | 26.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.68% | 13.63% | 11.82% | -55.90% | 15.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 7.40% | 4.08% | -65.20% | 10.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.93% | 5.69% | 3.13% | -65.64% | 7.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.93% | 5.69% | 3.13% | -65.64% | 7.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 76.86% | 76.73% | 100.67% | 78.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.27% | 54.30% | 34.52% | 116.63% | 63.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 2.74% | 1.30% | -27.13% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.18% | 5.52% | 2.86% | -61.33% | 7.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.36% | 9.73% | 5.62% | -27.27% | 7.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 5.45% | 4.05% | -24.79% | 5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.05% | 9.19% | 3.97% | -91.33% | 19.00% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 2.76% | 1.70% | -39.16% | 9.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.44 | 14.94 | 26.31 | 15.42 | 20.30 |
| מחזור זכאים | 23.50 | 41.90 | 20.94 | 26.68 | 59.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.45 | 1.95 | 2.19 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.26 | -3.23 | -8.53 | -6.41 | -8.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.30 | 15.71 | -3.56 | 9.98 | 11.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.24 | 24.43 | 13.87 | 23.66 | 17.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.53 | 8.71 | 17.43 | 13.68 | 6.18 |
| מחזור תפעולי | 7.24 | 24.43 | 13.87 | 23.66 | 17.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.07 | 1.50 | 0.66 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.77 | 0.78 | 0.90 | 0.46 | 1.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.29 | 0.60 | 0.20 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.73 | 0.60 | 0.70 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.83 | 3.70 | 2.52 | 3.29 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.83 | 3.70 | 2.52 | 3.29 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.08% | 4.34% | 6.24% | 3.27% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.14 | 36.00 | 58.00 | -2.55 | 10.78 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 2.06 | 1.84 | 1.68 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.44 | 2.00 | 1.68 | 1.57 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.65 | 23.05 | 16.03 | 30.57 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 16.82 | 9.66 | 21.29 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.36 | -0.55 | 0.00 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 2.00 | 1.68 | 1.57 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 13.34 | 11.89 | -6.43 | 7.08 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.64B | 1.27B | 1.14B | 976.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 13.34 | 11.89 | -6.43 | 7.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 3.25 | 2.83 | 2.70 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.41 | 36.30 | 24.66 | 49.24 | 17.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.72 | 26.49 | 14.86 | 34.30 | 13.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.77 | -3.72 | -4.18 | -5.24 | -11.87 |
| הון עצמי למניה | 9.37 | 9.00 | 8.64 | 8.91 | 14.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 9.48 | 8.73 | 7.88 | 8.32 | 13.88 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.50 | 0.25 | -5.46 | 1.10 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 1.01 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.50 | 0.31 | 1.19 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.88 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 1.66 | 4.67 | -0.12 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-NOK