Lumi Gruppen AS (8KS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.90M | 85.43M | 33.13M | 73.23M | 112.14M |
| רווח נקי | 37.40M | 18.31M | -276.25M | 47.49M | 75.24M |
| פחת והפחתות | 47.78M | 47.17M | 54.64M | 55.28M | 55.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.68M | 18.15M | -4.53M | -20.81M | -8.50M |
| יתרת לקוחות | -15.12M | 10.20M | -7.04M | -26.93M | 3.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 414.00K | 392.00K |
| יתרת ספקים | -6.81M | 5.69M | 3.01M | 3.18M | -3.51M |
| הון חוזר אחר | 3.25M | 2.26M | -498.00K | 2.53M | -9.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.60M | 1.81M | 259.27M | -8.73M | -10.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.21M | -33.94M | -10.01M | -17.58M | -45.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.90M | -11.59M | -2.93M | -17.52M | -16.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.00M |
| רכישת השקעות | -4.48M | 0 | -85.00K | -60.00K | -60.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.83M | -22.35M | -6.99M | 0 | -12.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.56M | -50.37M | 15.49M | -90.12M | -20.56M |
| פירעון חוב | -41.00M | -41.00M | -130.41M | -10.00M | -170.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 27.93M | 200.00M | 0 | 200.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -36.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.56M | -37.30M | -54.10M | -44.12M | -50.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.91M | 68.77M | 67.65M | 29.03M | 63.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.86M | 1.12M | 38.62M | -34.47M | 45.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.77M | 67.65M | 29.03M | 63.51M | 17.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.91M | 68.77M | 67.65M | 29.03M | 63.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.18M | 51.50M | 23.08M | 55.71M | 95.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.90M | 85.43M | 33.13M | 73.23M | 112.14M |
| הוצאות הוניות | -16.72M | -33.94M | -10.06M | -17.52M | -16.25M |
הנתונים מוצגים ב-NOK