Ichiyoshi Securities Co (8KF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.70 | 2.03 | 2.55 | 2.35 | 2.56 |
| יחס מהיר | 13.70 | 2.03 | 2.55 | 2.35 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 10.38 | 0.75 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | -0.04 | 0.22 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.61 | -0.24 | 15.05 | 3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.19B | 24.19B | 21.49B | 22.95B | 22.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.77 | 1.53 | 1.61 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 18.46 | 0.88 | 9.27 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.77 | 10.38 | 68.86 | 10.68 | 18.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.39 | -2.64 | -4.75 | -5.40 | -8.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.85% | 99.69% | 97.30% | 99.79% | 99.75% |
| שיעור EBIT | 18.93% | 25.21% | 12.20% | 14.89% | 7.00% |
| שיעור EBITDA | 19.91% | 26.98% | 14.68% | 17.64% | 9.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.33% | 25.06% | 12.20% | 14.88% | 7.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.01% | 25.26% | 12.68% | 15.49% | 7.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.22% | 17.87% | 8.31% | 10.24% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.44% | 17.87% | 8.32% | 10.25% | 4.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.33% | 70.75% | 65.58% | 66.13% | 62.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.49% | 100.78% | 103.92% | 104.07% | 104.29% |
| תשואה על הנכסים | 9.82% | 7.99% | 3.73% | 4.14% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.48% | 14.17% | 5.70% | 6.65% | 2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.77% | 19.75% | 8.26% | 9.55% | 4.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.98% | 13.86% | 5.02% | 6.27% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.99% | 8.14% | 3.80% | 4.18% | 1.80% |
| תשואת רווחים | 12.09% | 9.50% | 6.25% | 6.99% | 3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 0 | 2.25 | 1.78 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.03 | 8.86 | 6.46 | 6.09 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.06 | 0.83 | 0.82 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.65 | 0 | 162.09 | 205.19 | 79,022.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.65 | 0 | 162.09 | 205.19 | 209.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,813.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 87.65 | 0 | 162.09 | 205.19 | 79,022.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 168.15 | -15.78 | 112.26 | 46.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 167.08 | -17.26 | 100.57 | 38.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.06 | 1.48 | 11.69 | 8.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.09 | 0.90 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.51 | -0.44 | 2.46 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 158.18 | -10.69 | 9.60 | 5.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.20 | -0.23 | 10.51 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | -0.03 | 0.20 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.56% | -2.29% | 12.31% | 6.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.18 | 10.52 | 16.01 | 14.31 | 27.59 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.88 | 1.33 | 1.47 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.49 | 0.91 | 0.95 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.65 | -43.69 | 8.12 | 15.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.59 | -47.77 | 7.28 | 13.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.05 | -0.92 | 0.09 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.49 | 0.91 | 0.95 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 3.29 | 4.33 | 4.32 | 2.91 | 3.87 |
| שווי חברה | 23.73B | 28.73B | 11.92B | 9.66B | 6.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 4.33 | 4.32 | 2.91 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 1.17 | 0.63 | 0.51 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.38 | -20.79 | 2.84 | 4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | -22.74 | 2.55 | 3.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 925.41 | 933.28 | 804.60 | 842.40 | 791.93 |
| הון עצמי למניה | 957.08 | 969.33 | 827.19 | 858.50 | 804.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,107.94 | 768.48 | 566.64 | 557.48 | 482.01 |
| רווח נקי למניה | 179.76 | 137.32 | 47.11 | 57.09 | 21.93 |
| נטל מס | 0.85 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | -0.34 | 1.97 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY