Ichiyoshi Securities Co (8KF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38B | -524.00M | 3.79B | 1.61B | 2.09B |
| רווח נקי | 4.39B | 1.56B | 1.93B | 1.22B | 3.58B |
| פחת והפחתות | 436.00M | 466.00M | 518.00M | 480.00M | 544.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -463.00M | -2.11B | 2.26B | 1.67B | -1.38B |
| יתרת לקוחות | 5.00M | -4.00M | -30.00M | 2.00M | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -468.00M | -2.10B | 2.29B | 1.66B | -1.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01B | -447.00M | -911.00M | -1.75B | -651.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24B | -296.00M | -524.00M | -320.00M | -169.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -499.00M | -441.00M | -701.00M | -288.00M | -439.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -160.00M | -72.00M |
| רכישת השקעות | -116.00M | -16.00M | -150.00M | -42.00M | -68.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 368.00M | 164.00M | 295.00M | 28.00M | 291.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00B | -3.00M | 32.00M | 142.00M | 119.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32B | -3.04B | -1.14B | -2.82B | -1.38B |
| פירעון חוב | -27.00M | -27.00M | -20.00M | -20.00M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 208.00M | -1.87B | 35.00M | 99.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.63B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | -1.15B | -1.15B | -1.27B | -1.37B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -7.00M | -6.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.82B | 14.50B | 16.13B | 15.36B | 16.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42B | 939.00M | -1.39B | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.24B | -2.92B | 742.00M | -1.53B | 547.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.57B | 17.50B | 15.38B | 16.89B | 16.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.82B | 14.50B | 16.13B | 15.36B | 16.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.34B | -573.00M | 3.40B | 1.32B | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38B | -524.00M | 3.79B | 1.61B | 2.09B |
| הוצאות הוניות | -34.00M | -49.00M | -395.00M | -288.00M | -439.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY