Valbiotis SA (8JD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 2.85 | 3.04 | 3.49 | 3.00 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.26 | 2.66 | 3.38 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.85 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | -1.08 | -1.23 | -1.02 | -0.48 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | -1.92 | -2.08 | -0.92 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.66 | -4.66 | -7.06 | -5.01 | -8.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.49M | 4.49M | 7.64M | 16.94M | 10.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.07 | 1.89 | 1.70 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -5.09 | -4.95 | -4.94 | -2.40 | -6.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -75.55 | -58.97 | -45.32 | -32.40 | -48.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.22 | 0.38 | 0.57 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.38 | 0.64 | 2.83 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -52.54% | -128.84% | -1,396.00% | 56.81% | 97.71% |
| שיעור EBIT | -716.97% | -1,063.09% | -5,576.57% | -151.00% | -1,526.88% |
| שיעור EBITDA | -703.74% | -1,030.39% | -5,241.14% | -135.45% | -1,418.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -711.43% | -1,049.06% | -5,956.00% | -151.28% | -1,790.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -612.33% | -1,040.44% | -5,709.14% | -198.52% | -1,809.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -612.26% | -1,040.55% | -5,728.57% | -155.67% | -1,568.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -612.63% | -1,040.66% | -5,728.57% | -155.67% | -1,568.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 100.01% | 100.34% | 78.42% | 86.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.07% | 99.18% | 95.86% | 131.23% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | -56.94% | -65.45% | -51.13% | -22.12% | -45.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.66% | -135.28% | -96.69% | -37.59% | -92.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -93.29% | -93.04% | -74.15% | -29.18% | -73.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.16% | -77.95% | -64.18% | -21.08% | -59.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.13% | -71.42% | -54.20% | -22.86% | -46.95% |
| תשואת רווחים | -38.50% | -57.26% | -41.76% | -11.82% | -33.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 3.55 | 0.07 | 1.12 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 2.78 | 1.75 | 1.09 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0.83 | 0.84 | 1.25 | 2.03 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 0.77 | 0.12 | 3.35 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.25 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 377.16 | 405.98 | 5,305.30 | 172.75 | -19,817.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.56 | 102.85 | 5,222.63 | 327.21 | 1,292.15 |
| ימי מלאי | 440.83 | 434.44 | 291.11 | 179.46 | 10,726.94 |
| ימי אשראי מספקים | 133.23 | 131.30 | 208.43 | 333.93 | 31,836.11 |
| מחזור תפעולי | 510.39 | 537.29 | 5,513.74 | 506.68 | 12,019.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.34 | -0.73 | -0.65 | -0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.35 | -0.75 | -0.67 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -50.87 | -53.23 | -44.20 | -30.63 | -31.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -50.87 | -53.23 | -44.20 | -30.63 | -31.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | -1.58 | -2.02 | -1.17 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.01 | -8.88 | -65.93 | -1.70 | -11.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.52% | -49.79% | -49.14% | -13.33% | -26.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.03 | -1.73 | -2.39 | -8.46 | -2.96 |
| מכפיל מכירות | 15.89 | 18.17 | 137.18 | 13.16 | 46.39 |
| מכפיל הון | 3.06 | 2.36 | 2.32 | 3.18 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.60 | -2.01 | -2.03 | -7.50 | -3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65 | -2.05 | -2.08 | -7.73 | -3.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | -0.35 | 0.16 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 2.36 | 2.32 | 3.18 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | -1.88 | -1.38 | -1.98 | -6.89 | -2.04 |
| שווי חברה | 17.67M | 12.86M | 18.15M | 44.17M | 22.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.88 | -1.38 | -1.98 | -6.89 | -2.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.21 | 14.21 | 103.69 | 9.33 | 29.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.16 | -1.57 | -1.54 | -5.32 | -2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | -1.60 | -1.57 | -5.48 | -2.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.24 | 0.59 | 1.49 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.29 | 0.66 | 1.57 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.38 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.40 | -0.63 | -0.59 | -1.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.98 | 1.02 | 1.31 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.48 | 1.02 | 24.75 | 1.51 | 11.59 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.17 | 8.34 | 46.24 | 0.46 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.33 | 3.61 | 0.13 | 2.99 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 1.15 | 1.09 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR