Valbiotis SA (8JD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.04M | -11.54M | -8.06M | -9.19M | -7.16M |
| רווח נקי | -9.42M | -10.03M | -7.37M | -12.31M | -8.68M |
| פחת והפחתות | 296.00K | 587.00K | 689.00K | 802.00K | 941.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -4.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 300.00K | 631.00K | 598.00K | 2.34M | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | -1.34M | -2.92M | -2.02M | -52.00K | -862.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 340.00K | -2.16M | -95.00K | -617.00K |
| מלאי | -177.00K | 340.00K | -2.16M | -95.00K | -617.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -3.26M | 149.00K | 43.00K | -245.00K |
| הון חוזר אחר | -1.16M | 0 | 2.16M | 95.00K | 617.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12M | 194.00K | 40.00K | 4.03M | 4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.00K | -61.00K | -250.00K | -197.00K | -7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | -147.00K | -27.00K | -288.00K | -421.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 70.00K | 423.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -69.00K | 86.00K | -223.00K | 21.00K | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.21M | -1.84M | 12.49M | 8.40M | 14.40M |
| פירעון חוב | -250.00K | -1.35M | 13.00K | -197.00K | 747.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.70M | 0 | 12.97M | 9.03M | 14.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -235.00K | -487.00K | -492.00K | -434.00K | -678.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.68M | 11.58M | 25.02M | 20.83M | 21.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 | 999.00 | -3.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.90M | -13.44M | 4.19M | -991.00K | 7.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.58M | 25.02M | 20.83M | 21.82M | 14.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.68M | 11.58M | 25.02M | 20.83M | 21.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.19M | -11.80M | -8.30M | -9.48M | -7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.04M | -11.54M | -8.06M | -9.19M | -7.16M |
| הוצאות הוניות | -151.00K | -261.00K | -263.00K | -288.00K | -421.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR