CNBX Pharmaceuticals (8C80) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.31K | -244.27K | -112.52K | -1.68M | -2.49M |
| רווח נקי | -313.98K | -695.20K | -3.71M | -3.72M | -3.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 72.32K | 162.06K | 198.53K | 220.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -728.87K | -33.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 139.72K | 180.48K | 728.87K | 33.77K |
| שינוי בהון החוזר | 102.86K | 133.16K | 474.13K | 407.23K | -64.05K |
| יתרת לקוחות | 1.64K | 89.64K | -13.84K | 123.60K | -10.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.64K |
| יתרת ספקים | 101.22K | 43.51K | 487.97K | 283.62K | -53.64K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.81K | 105.73K | 2.78M | 1.44M | 544.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 113.48K | 24.70K | 25.23K | 645.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.66K | -943.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 26.89K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 24.70K | 0 | 645.97K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 113.48K | 0 | 26.89K | 645.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.00K | 27.51K | 100.00K | 389.86K | 2.46M |
| פירעון חוב | 160.00K | 27.51K | 100.00K | 389.86K | 2.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.11K | 26.42K | 129.70K | 117.52K | 1.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.85K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.31K | -103.28K | 12.18K | -1.27M | 608.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.42K | 129.70K | 117.52K | 1.39M | 777.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.11K | 26.42K | 129.70K | 117.52K | 1.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -171.31K | -245.47K | -112.52K | -1.68M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.31K | -244.27K | -112.52K | -1.68M | -2.49M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.20K | 0 | -1.66K | -943.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD