Health and Happiness (H&H) International Holdings (8BI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.15 | 1.19 | 0.61 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.72 | 0.70 | 0.33 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.16 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.22 | 0.35 | 0.13 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.92 | 1.56 | 0.23 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.72B | -8.12B | -8.41B | -8.61B | -8.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.51 | 1.61 | 1.47 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.41 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.24 | 3.24 | 3.18 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.85 | 0.64 | 0.31 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.92 | 2.44 | 1.81 | 2.27 | 3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 1.18 | 1.74 | 1.29 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.01 | 15.18 | 15.95 | 15.51 | 15.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 3.94 | 5.67 | 3.85 | 3.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.01% | 62.45% | 60.65% | 60.84% | 60.30% |
| שיעור EBIT | 14.89% | 10.87% | 8.17% | 12.50% | 12.22% |
| שיעור EBITDA | 16.81% | 13.04% | 10.48% | 14.67% | 14.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.47% | 11.63% | 12.04% | 13.16% | 12.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.64% | 3.92% | 1.51% | 6.70% | 8.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.59% | 1.37% | -0.41% | 4.18% | 4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.59% | 1.37% | -0.41% | 4.18% | 4.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.11% | 34.83% | -27.30% | 62.32% | 59.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.85% | 33.72% | 12.52% | 50.95% | 64.17% |
| תשואה על הנכסים | 3.78% | 1.01% | -0.29% | 2.90% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.77% | 3.27% | -0.92% | 9.24% | 9.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.44% | 11.29% | 10.50% | 15.80% | 10.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.61% | 3.66% | -2.71% | 6.98% | 5.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.45% | 2.92% | -0.90% | 8.76% | 8.01% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 2.59% | -1.01% | 8.22% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.64 | 14.58 | 12.79 | 13.14 | 13.47 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 5.36 | 5.66 | 5.24 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 2.74 | 2.69 | 2.30 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.24 | 27.56 | 28.24 | 26.95 | 24.06 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -312.52 | 20.05 | -10.21 | -10.78 | -43.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.11 | 90.20 | 99.54 | 117.08 | 116.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.34 | 25.03 | 28.53 | 27.79 | 27.09 |
| ימי מלאי | 125.39 | 133.33 | 135.50 | 158.94 | 186.20 |
| ימי אשראי מספקים | 67.62 | 68.16 | 64.48 | 69.65 | 96.49 |
| מחזור תפעולי | 148.73 | 158.36 | 164.02 | 186.73 | 213.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.60 | 1.55 | 2.10 | 1.70 | 2.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.52 | 1.48 | 1.95 | 1.56 | 2.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.72 | 5.37 | 3.55 | 1.94 | 4.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.92 | 21.05 | 13.84 | 12.06 | 14.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.28% | 12.52% | 23.43% | 14.21% | 14.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.47 | 38.01 | -99.22 | 12.16 | 15.39 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.53 | 0.41 | 0.51 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.26 | 0.92 | 1.12 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.02 | 7.98 | 4.27 | 7.04 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 7.61 | 3.96 | 6.45 | 6.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.08 | 0.91 | -1.95 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.26 | 0.92 | 1.12 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.98 | 7.98 | 9.57 | 7.31 | 8.96 |
| שווי חברה | 19.01B | 14.93B | 13.09B | 14.93B | 16.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 7.98 | 9.57 | 7.31 | 8.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.04 | 1.00 | 1.07 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.76 | 15.77 | 10.48 | 14.85 | 12.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 15.02 | 9.72 | 13.62 | 11.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.24 | -10.44 | -11.06 | -10.99 | -11.22 |
| הון עצמי למניה | 10.15 | 9.34 | 9.07 | 9.74 | 9.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.65 | 1.27 | 0.38 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 24.98 | 22.37 | 20.35 | 21.54 | 19.96 |
| רווח נקי למניה | 1.15 | 0.31 | -0.08 | 0.90 | 0.96 |
| נטל מס | 0.53 | 0.35 | -0.27 | 0.62 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.36 | 0.18 | 0.54 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 5.20 | 6.84 | 1.17 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY