דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Health and Happiness (H&H) International Holdings (8BI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת994.38M1.35B1.10B1.47B1.89B
רווח נקי191.06M196.79M933.60M1.03B850.21M
פחת והפחתות311.20M300.99M302.25M311.28M305.48M
מס הכנסה נדחה0000181.03M
תגמול מבוסס מניות1.12M-4.29M-3.79M-44.54M42.45M
שינוי בהון החוזר-484.47M-269.97M-684.15M-201.12M256.25M
יתרת לקוחות9.07M100.32M-270.67M-33.37M41.74M
מלאי-364.39M195.92M-72.19M-706.74M-164.13M
יתרת ספקים81.51M0270.67M33.37M-41.74M
הון חוזר אחר-210.65M-566.22M-611.95M505.62M420.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן975.47M1.12B548.90M372.76M254.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-134.75M895.00K-52.07M-104.88M-4.01B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-91.91M-56.66M-58.07M-102.49M-106.59M
רכישות, נטו000-20.14M-3.93B
רכישת השקעות-38.96M-2.10M0-9.44M-131.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות007.38M053.33M
פעילויות השקעה אחרות-3.87M59.65M-1.38M27.20M100.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-794.56M-1.07B-1.99B-1.49B2.77B
פירעון חוב-658.34M145.27M-710.58M-607.84M3.51B
הנפקת מניות רגילות000-56.90M11.83M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-137.79M-281.91M-474.53M-233.62M-407.52M
פעילויות מימון אחרות1.57M-934.36M-809.50M-591.44M-349.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.69B1.60B1.36B2.30B2.40B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים81.55M-36.68M16.48M22.95M-78.69M
שינוי נטו במזומנים146.62M239.64M-933.38M-102.41M569.20M
מזומנים בתחילת התקופה1.54B1.36B2.30B2.40B1.83B
מזומנים בסוף התקופה1.69B1.60B1.36B2.30B2.40B
תזרים מזומנים חופשי947.13M1.25B1.01B1.37B1.78B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת994.38M1.35B1.10B1.47B1.89B
הוצאות הוניות-47.25M-97.31M-90.98M-102.49M-106.59M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Health and Happiness (H&H) International Holdings - תזרים מזומנים