Santec Corporation (8AU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.38 | 3.88 | 3.18 | 3.51 |
| יחס מהיר | 2.96 | 2.90 | 3.42 | 2.73 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 1.94 | 1.98 | 2.42 | 1.67 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 0.75 | 0.71 | 0.55 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.15 | 0.59 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.70 | 10.92 | 12.95 | 24.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.15B | 16.66B | 12.17B | 9.70B | 6.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.41 | 1.38 | 1.46 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 13.79 | 12.88 | 10.33 | 17.49 | 28.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 564.11 | 538.01 | 1,124.77 | 1,717.87 | 1,707.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 227.51 | 241.00 | 247.62 | 167.88 | 95.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -1.17 | -1.20 | -1.13 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.86% | 57.28% | 57.34% | 55.21% | 52.92% |
| שיעור EBIT | 34.46% | 34.13% | 31.09% | 31.44% | 27.86% |
| שיעור EBITDA | 36.89% | 36.59% | 33.88% | 34.81% | 32.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.37% | 32.77% | 30.92% | 29.49% | 26.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.69% | 34.07% | 31.06% | 31.42% | 27.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.94% | 24.33% | 21.09% | 20.41% | 19.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.94% | 24.33% | 21.09% | 20.41% | 19.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.70% | 71.42% | 67.91% | 64.96% | 70.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.33% | 103.96% | 100.46% | 106.55% | 106.60% |
| תשואה על הנכסים | 22.75% | 19.60% | 17.16% | 14.91% | 15.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.43% | 27.54% | 23.65% | 21.72% | 20.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.38% | 33.46% | 30.57% | 27.51% | 24.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.52% | 23.42% | 20.30% | 17.65% | 17.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.56% | 20.22% | 17.75% | 15.69% | 16.43% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 3.97% | 8.88% | 6.27% | 10.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 4.90 | 5.27 | 3.99 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 5.68 | 6.98 | 9.58 | 14.85 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.40 | 4.23 | 3.40 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.09 | 4.92 | 4.72 | 4.98 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.81 | 1.76 | 1.81 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.96 | 117.46 | 103.14 | 160.50 | 157.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.75 | 74.50 | 69.23 | 91.37 | 70.70 |
| ימי מלאי | 116.70 | 107.24 | 86.20 | 107.23 | 111.18 |
| ימי אשראי מספקים | 71.49 | 64.28 | 52.29 | 38.10 | 24.59 |
| מחזור תפעולי | 177.46 | 181.74 | 155.43 | 198.61 | 181.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 688.35 | 510.33 | 279.07 | 264.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 557.57 | 362.92 | 243.97 | 216.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 130.78 | 147.41 | 35.10 | 48.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.71 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.99 | 1.91 | 2.23 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.26 | 3.46 | 7.95 | 5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.88 | 2.07 | 1.67 | 2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.39% | 7.48% | 4.67% | 8.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.91 | 25.22 | 11.27 | 15.94 | 9.87 |
| מכפיל מכירות | 5.94 | 6.14 | 2.38 | 3.25 | 1.94 |
| מכפיל הון | 7.15 | 6.95 | 2.66 | 3.46 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.49 | 13.38 | 21.40 | 11.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.88 | 9.51 | 18.71 | 9.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.49 | 0.36 | 0.56 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.15 | 6.95 | 2.66 | 3.46 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 15.13 | 15.60 | 5.82 | 8.22 | 5.01 |
| שווי חברה | 193.57B | 179.84B | 47.35B | 53.99B | 24.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.13 | 15.60 | 5.82 | 8.22 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.58 | 5.71 | 1.97 | 2.86 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.43 | 11.10 | 18.82 | 9.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.22 | 7.89 | 16.45 | 7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,337.05 | 2,265.09 | 1,739.15 | 1,399.81 | 1,104.94 |
| הון עצמי למניה | 2,452.06 | 2,366.86 | 1,822.05 | 1,508.08 | 1,218.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,948.49 | 2,679.08 | 2,043.00 | 1,604.34 | 1,296.39 |
| רווח נקי למניה | 764.77 | 651.95 | 430.92 | 327.49 | 255.25 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 1.18 | 0.85 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY