ATCO Ltd Cl I NV (8A6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 1.66B | 1.48B | 1.97B | 1.46B |
| רווח נקי | 150.00M | 430.00M | 432.00M | 370.00M | 246.00M |
| פחת והפחתות | 1.41B | 811.00M | 811.00M | 717.00M | 717.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 131.00M | 196.00M | 161.00M | 116.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.00M | -108.00M | -193.00M | 147.00M | 4.00M |
| יתרת לקוחות | 190.00M | -100.00M | 44.00M | -120.00M | -110.00M |
| מלאי | -20.00M | -32.00M | -34.00M | -9.00M | 12.00M |
| יתרת ספקים | -101.00M | 47.00M | -138.00M | 281.00M | 115.00M |
| הון חוזר אחר | -26.00M | -23.00M | -65.00M | -5.00M | -13.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 323.00M | 400.00M | 234.00M | 575.00M | 380.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90B | -1.80B | -2.59B | -1.50B | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84B | -1.80B | -1.57B | -1.58B | -1.35B |
| רכישות, נטו | -13.00M | -39.00M | -687.00M | -28.00M | -54.00M |
| רכישת השקעות | -27.00M | -19.00M | -307.00M | -8.00M | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.00M | 64.00M | -26.00M | 123.00M | 44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 846.00M | -55.00M | 362.00M | -527.00M | -85.00M |
| פירעון חוב | 1.48B | 515.00M | 970.00M | 16.00M | 479.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 219.00M | 3.00M | 29.00M | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -253.00M | 0 | -67.00M | -23.00M | -124.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -227.00M | -220.00M | -215.00M | -211.00M | -205.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -375.00M | -353.00M | -355.00M | -310.00M | -235.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 374.00M | 288.00M | 1.03B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -246.00M | 275.00M | 1.00M | -7.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 630.00M | 86.00M | -742.00M | -60.00M | -8.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.00M | 288.00M | 1.03B | 1.09B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 374.00M | 288.00M | 1.03B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.00M | -27.00M | 57.00M | 535.00M | 263.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 1.66B | 1.48B | 1.97B | 1.46B |
| הוצאות הוניות | -1.70B | -1.69B | -1.42B | -1.44B | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-CAD