Cordiant Digital Infrastructure Limited (86L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.54 | 347.49 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.54 | 355.39 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.38 | 346.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.89 | 0.71 | -0.08 | 22.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | -0.03 | -0.08 | -11.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.16 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.93M | -158.93M | -140.93M | -77.10M | 353.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.90 | 0.70 | -0.00 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 27.66 | 6.62 | 414.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.23 | 0.44 | 0.32 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 1.00 | 1.34 | -171.73 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.69% | 78.69% | 96.63% | 82.09% | 84.23% |
| שיעור EBIT | 453.43% | 432.24% | 93.25% | 90.20% | 67.02% |
| שיעור EBITDA | 453.43% | 432.24% | 93.25% | -0.55% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 454.65% | 454.65% | 93.25% | 78.05% | 87.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 432.24% | 432.24% | 93.25% | 78.05% | 87.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 432.24% | 432.24% | 93.25% | 78.05% | 87.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 432.24% | 432.24% | 93.25% | 78.05% | 87.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.07% | 95.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 12.28% | 12.28% | 9.22% | 7.41% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.55% | 14.25% | 10.60% | 8.72% | 6.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.96% | 14.96% | 10.59% | 8.67% | 6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.92% | 12.92% | 9.22% | 7.36% | 6.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.28% | 12.28% | 9.22% | 7.41% | 6.24% |
| תשואת רווחים | 17.19% | 20.50% | 15.79% | 16.13% | 11.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.39 | 18.39 | 57.61 | 12.53 | 1,956.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.25 | -1.07 | -2.64 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.85 | 19.85 | 6.34 | 29.13 | -319.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.85 | 19.85 | 6.34 | 29.13 | 0.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -318.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| מחזור תפעולי | 19.85 | 19.85 | 6.34 | 29.13 | -318.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.46 | -0.12 | -0.26 | -1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 1.00 | 0 | -0.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | 0.77 | -0.04 | -0.13 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.21% | 0.00% | -0.60% | -2.63% | -2.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.73 | 4.83 | 6.21 | 6.20 | 8.70 |
| מכפיל מכירות | 25.14 | 21.09 | 5.90 | 4.84 | 7.62 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.70 | 0.67 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -478.33 | 0 | -167.24 | -37.98 | -37.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.49 | 27.25 | -167.24 | -37.98 | -37.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.10 | 0.16 | -0.68 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.70 | 0.67 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 5.88 | 7.68 | -1,048.05 | 0 |
| שווי חברה | 1.09B | 936.05M | 807.75M | 595.29M | 93.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 5.88 | 7.68 | -1,048.05 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.45 | 25.40 | 7.16 | 5.79 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -560.33 | 0 | -202.75 | -45.43 | -7.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.05 | 32.82 | -202.75 | -45.43 | -7.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.46 | 1.46 | 1.30 | 1.19 | 2.00 |
| הון עצמי למניה | 1.46 | 1.46 | 1.30 | 1.19 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | -0.04 | -0.16 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-GBP