Cordiant Digital Infrastructure Limited (86L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.52M | -3.98M | -13.10M | -12.03M | -13.22M |
| רווח נקי | 159.31M | 104.67M | 80.30M | 45.12M | 60.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.25M | 5.88M | -2.95M | -17.00K | -3.97M |
| יתרת לקוחות | 1.68M | 5.52M | -2.98M | -830.40K | -4.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 578.00K | 359.00K | 31.00K | 1.02M | 474.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 359.00K | 0 | 813.40K | 474.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -133.04M | -114.53M | -90.45M | -57.13M | -69.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.61M | -3.41M | -35.41M | -403.06M | -333.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 19.60M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.61M | -29.63M | -66.22M | -361.48M | -384.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.36M | 8.62M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 26.22M | -19.15M | -50.20M | 51.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.22M | -45.71M | 99.03M | 771.00M | -7.74M |
| פירעון חוב | 21.66M | -10.83M | 141.38M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00K | 0 | 0 | 795.00M | 295.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -442.00K | -4.50M | 0 | -943.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -33.88M | -32.94M | -30.85M | -8.92M | -27.07M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.50M | -7.01M | -15.08M | 19.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.59M | 6.14M | 60.09M | 353.73M | 10.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | -844.00K | -922.00K | -2.18M | 11.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.70M | -53.95M | 49.59M | 353.73M | -343.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.89M | 60.09M | 10.50M | 0 | 353.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.59M | 6.14M | 60.09M | 353.73M | 10.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.98M | -13.10M | -12.03M | -13.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.52M | -3.98M | -13.10M | -12.03M | -13.22M |
| הוצאות הוניות | -28.52M | 0 | 19.60M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP