Vita Coco Company (85E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.62 | 3.30 | 3.18 | 3.22 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.66 | 2.50 | 2.57 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.69 | 1.59 | 1.60 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.41 | 0.42 | 1.30 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 85.40 | 15,724.67 | 4,289.90 | 8,242.69 | -14.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 166.27M | 291.82M | 237.73M | 179.69M | 115.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 72.04 | 24,130.67 | 5,669.70 | 1,075.45 | 9.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 1,822.35 | 11.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -1.94 | -2.30 | -2.24 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.97% | 36.33% | 38.52% | 36.48% | 24.16% |
| שיעור EBIT | 20.15% | 15.25% | 13.72% | 11.74% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | 20.38% | 15.42% | 13.86% | 11.87% | 2.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.10% | 13.56% | 14.31% | 11.44% | 0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.15% | 15.25% | 13.72% | 11.73% | 2.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.50% | 11.70% | 10.84% | 9.45% | 1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.50% | 11.70% | 10.84% | 9.45% | 1.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.95% | 76.71% | 79.04% | 80.51% | 72.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.49% | 112.46% | 95.89% | 102.53% | 354.86% |
| תשואה על הנכסים | 17.31% | 15.47% | 15.44% | 16.32% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.84% | 21.51% | 21.62% | 23.03% | 5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.24% | 23.98% | 28.49% | 27.82% | 2.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.70% | 18.31% | 22.48% | 22.26% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.16% | 15.73% | 15.78% | 16.78% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 2.36% | 2.67% | 3.22% | 1.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 7.48 | 6.39 | 7.44 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 13.46 | 12.20 | 9.91 | 13.60 | 18.51 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 3.48 | 3.79 | 6.18 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.07 | 29.19 | 188.60 | 139.36 | 89.97 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.32 | 1.42 | 1.73 | 2.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.25 | 2.47 | 3.28 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.39 | 123.66 | 116.51 | 81.30 | 125.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.21 | 48.79 | 57.14 | 49.06 | 49.11 |
| ימי מלאי | 89.47 | 104.79 | 96.19 | 59.09 | 96.36 |
| ימי אשראי מספקים | 37.29 | 29.92 | 36.82 | 26.85 | 19.71 |
| מחזור תפעולי | 150.68 | 153.58 | 153.33 | 108.15 | 145.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 0.83 | 0.76 | 1.90 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.18 | 0.69 | 0.74 | 1.89 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.83 | 0.98 | 0.99 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.16 | 5.79 | 44.04 | 178.89 | -11.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.16 | 5.79 | 44.04 | 178.89 | -11.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37 | 3.18 | 98.62 | 88.19 | -3.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 1.29% | 2.00% | 7.36% | -1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.13 | 42.41 | 37.42 | 31.04 | 98.57 |
| מכפיל מכירות | 5.16 | 4.95 | 4.06 | 2.93 | 1.80 |
| מכפיל הון | 9.06 | 9.10 | 8.09 | 7.15 | 5.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.29 | 77.31 | 49.94 | 13.58 | -64.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.57 | 63.95 | 48.81 | 13.51 | -70.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 1.61 | 1.94 | 0.06 | -1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.06 | 9.10 | 8.09 | 7.15 | 5.46 |
| מכפיל שווי חברה | 23.50 | 30.15 | 26.98 | 22.45 | 61.31 |
| שווי חברה | 3.25B | 2.83B | 1.93B | 1.32B | 753.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.49 | 30.15 | 26.98 | 22.45 | 61.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 4.65 | 3.74 | 2.67 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.42 | 72.64 | 46.03 | 12.35 | -63.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.93 | 60.10 | 44.98 | 12.28 | -68.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.87 | 5.69 | 4.43 | 3.45 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 7.01 | 5.83 | 4.56 | 3.59 | 2.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 12.35 | 10.71 | 9.10 | 8.75 | 7.68 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 1.25 | 0.99 | 0.83 | 0.14 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 0.66 | 0.77 | 2.30 | -1.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD