Vita Coco Company (85E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.17M | 42.90M | 107.16M | -10.94M | -16.17M |
| רווח נקי | 71.32M | 55.95M | 46.63M | 7.81M | 18.99M |
| פחת והפחתות | 1.07M | 745.00K | 660.00K | 1.90M | 2.07M |
| מס הכנסה נדחה | -366.00K | 644.00K | -2.38M | -3.08M | -1.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.84M | 8.92M | 9.13M | 7.38M | 3.38M |
| שינוי בהון החוזר | -34.54M | -34.18M | 50.32M | -29.38M | -37.19M |
| יתרת לקוחות | -18.57M | -14.17M | -7.09M | 321.00K | -16.92M |
| מלאי | -27.32M | -32.98M | 33.69M | -9.33M | -43.50M |
| יתרת ספקים | 11.22M | 15.67M | 24.34M | -16.78M | 20.50M |
| הון חוזר אחר | 130.00K | -2.69M | -622.00K | -3.59M | 2.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.16M | 10.81M | 2.80M | 4.43M | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.25M | -974.00K | -594.00K | -982.00K | -557.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.15M | -974.00K | -599.00K | -982.00K | -557.00K |
| רכישות, נטו | -104.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.53M | -8.30M | 6.29M | 3.03M | -26.80M |
| פירעון חוב | -10.00K | -13.00K | -23.00K | -28.00K | -7.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.75M | 3.75M | 7.09M | 0 | 30.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.27M | -12.03M | -773.00K | 0 | -50.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.06M | 123.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.15M | 165.93M | 132.87M | 19.63M | 28.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 834.00K | -563.00K | 387.00K | -178.00K | 35.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.22M | 33.07M | 113.24M | -9.06M | -43.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.93M | 132.87M | 19.63M | 28.69M | 72.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.15M | 165.93M | 132.87M | 19.63M | 28.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.03M | 41.93M | 106.56M | -11.92M | -16.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.17M | 42.90M | 107.16M | -10.94M | -16.17M |
| הוצאות הוניות | -8.15M | -974.00K | -599.00K | -982.00K | -557.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD