Clene (84C0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 0.83 | 1.57 | 1.53 | 2.11 |
| יחס מהיר | 3.07 | 0.83 | 1.56 | 1.53 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 0.48 | 1.18 | 1.14 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.80 | -0.69 | -1.04 | -1.23 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -1.72 | -2.07 | -1.19 | -2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -38.56 | -4.55 | -59.40 | -1.55 | -6.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.90M | -26.75M | -20.04M | -99.00K | -12.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.97 | 1.20 | 0.76 | 0.61 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.90 | -1.23 | -2.35 | 2.40 | 9.83 |
| יחס חוב להון | -9.18 | 5.31 | 1.74 | 0.71 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.83 | -3.34 | 2.35 | 0.35 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.93 | -1.03 | -3.09 | 3.91 | 13.75 |
| יחס כיסוי חוב | -8.45 | -3.26 | -7.62 | -1.80 | -2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.05 | -8.61 | -8.14 | -8.89 | -14.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.30 | 0.43 | 0.86 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.04 | 2.47 | 3.58 | 7.00 | 10.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.75 | -0.26 | -0.08 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -110.15% | 78.50% | 79.53% | 81.50% | 94.50% |
| שיעור EBIT | -14,850.25% | -11,745.50% | -10,332.16% | -6,872.48% | -5,628.33% |
| שיעור EBITDA | -14,122.84% | -10,998.00% | -9,851.17% | -6,611.77% | -5,412.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10,304.57% | -11,541.50% | -9,676.32% | -6,198.78% | -10,234.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20,059.90% | -13,086.50% | -11,520.47% | -7,569.42% | -6,325.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -20,059.90% | -13,086.50% | -11,520.47% | -7,569.42% | -6,325.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20,059.90% | -13,086.50% | -11,520.47% | -7,569.42% | -6,325.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.67% | 113.39% | 119.06% | 122.11% | 61.80% |
| תשואה על הנכסים | -171.51% | -144.35% | -144.13% | -94.58% | -67.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 214.97% | 148.78% | 444.85% | -369.71% | -924.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -111.61% | -313.84% | -194.14% | -150.09% | -158.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -104.55% | -188.63% | -180.53% | -86.04% | -128.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -171.51% | -144.35% | -144.13% | -94.58% | -67.24% |
| תשואת רווחים | -82.25% | -45.23% | -106.70% | -159.10% | -45.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.34 | 0.87 | 0.49 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 11.19 | 1.16 | 1.03 | 3.27 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,217.64 | -6,180.81 | -5,693.85 | -3,678.50 | -39,419.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,191.85 | 1,076.75 | 417.30 | 746.74 | 2,288.77 |
| ימי מלאי | 32.62 | 314.07 | 354.57 | 111.61 | 603.65 |
| ימי אשראי מספקים | 1,006.84 | 7,571.63 | 6,465.71 | 4,536.86 | 42,311.92 |
| מחזור תפעולי | 2,224.47 | 1,390.82 | 771.87 | 858.35 | 2,892.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.29 | -1.88 | -3.07 | -5.75 | -11.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -1.89 | -3.07 | -5.81 | -13.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -397.79 | -475.54 | -1,421.73 | -91.43 | -7.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -397.79 | -475.54 | -1,421.73 | -91.43 | -7.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.86 | -1.02 | -0.94 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -80.83 | -92.73 | -62.36 | -46.13 | -82.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.95% | -32.11% | -57.79% | -98.03% | -67.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.09 | -2.22 | -0.94 | -0.63 | -2.18 |
| מכפיל מכירות | 279.95 | 289.36 | 107.97 | 47.58 | 137.85 |
| מכפיל הון | -1.94 | -3.29 | -4.17 | 2.32 | 20.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.45 | -3.11 | -1.73 | -1.02 | -1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | -3.12 | -1.73 | -1.03 | -1.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.94 | -3.29 | -4.17 | 2.32 | 20.14 |
| מכפיל שווי חברה | -2.44 | -3.38 | -1.35 | -0.80 | -3.07 |
| שווי חברה | 67.82M | 74.36M | 45.61M | 34.45M | 78.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.44 | -3.38 | -1.35 | -0.80 | -3.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 344.28 | 371.78 | 133.38 | 52.68 | 166.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.25 | -4.00 | -2.14 | -1.13 | -1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26 | -4.01 | -2.14 | -1.14 | -2.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.00 | -1.78 | -1.27 | 2.55 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | -2.00 | -1.78 | -1.27 | 2.55 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -3.19 | -2.65 | -5.67 | -9.43 | -9.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 65.06 | 70.06 | 58.65 | 40.76 | 67.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 38.78 | 46.15 | 38.91 | 22.05 | 34.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 36.16 | 31.91 | 23.25 | 13.94 | 18.00 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.71 | 0.54 | 0.61 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD