Clene (84C0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.55M | -21.33M | -30.17M | -39.01M | -34.62M |
| רווח נקי | -26.17M | -39.40M | -49.50M | -29.92M | -9.74M |
| פחת והפחתות | 1.50M | 1.65M | 1.71M | 1.02M | 955.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.38M | 7.95M | 9.12M | 8.51M | 12.38M |
| שינוי בהון החוזר | -3.35M | 3.21M | -191.00K | -1.54M | 1.00M |
| יתרת לקוחות | 64.00K | 79.00K | 46.00K | -140.00K | -28.00K |
| מלאי | 31.00K | -31.00K | 6.00K | -2.00K | 150.00K |
| יתרת ספקים | -348.00K | -264.00K | -1.51M | 285.00K | 1.27M |
| הון חוזר אחר | -3.10M | 3.43M | 1.27M | -1.68M | -386.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10M | 5.27M | 8.70M | -17.09M | -39.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.00K | 6.32M | -1.50M | -10.16M | -1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00K | -15.00K | -330.00K | -5.18M | -1.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.17M | -6.17M | -24.61M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.50M | 5.00M | 19.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.52M | -1.53M | 42.16M | 17.25M | 27.11M |
| פירעון חוב | 1.12M | -10.90M | 269.00K | 5.56M | 19.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.40M | 9.24M | 42.09M | 11.46M | 9.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 124.00K | -200.00K | 229.00K | -1.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.25M | 12.21M | 28.88M | 18.39M | 50.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.00K | -127.00K | -4.00K | -30.00K | -85.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.97M | -16.67M | 10.49M | -31.96M | -8.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.21M | 28.88M | 18.39M | 50.35M | 59.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.25M | 12.21M | 28.88M | 18.39M | 50.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.59M | -21.34M | -30.50M | -44.19M | -35.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.55M | -21.33M | -30.17M | -39.01M | -34.62M |
| הוצאות הוניות | -39.00K | -15.00K | -330.00K | -5.18M | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD